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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
AH Fonds commercial | 113 270.00 | | 113 270.00 | 113 270.00 |
AN Terrains | 75 367.00 | 60 410.00 | 14 957.00 | 75 367.00 |
AP Constructions | 46 672.00 | 44 959.00 | 1 713.00 | 46 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 209.00 | 1 472 766.00 | 338 443.00 | 1 811 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 097.00 | 296 382.00 | 104 714.00 | 401 097.00 |
AX Avances et acomptes | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BF Prêts | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 969.00 | 1 884 010.00 | 636 959.00 | 2 520 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 046 522.00 | | 1 046 522.00 | 1 046 522.00 |
BN En cours de production de biens | 696 840.00 | | 696 840.00 | 696 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 672.00 | | 158 672.00 | 158 672.00 |
BT Marchandises | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 418.00 | 36 581.00 | 486 837.00 | 523 418.00 |
BZ Autres créances | 164 097.00 | | 164 097.00 | 164 097.00 |
CF Disponibilités | 650 418.00 | | 650 418.00 | 650 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 866.00 | | 37 866.00 | 37 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 334.00 | 36 581.00 | 3 322 753.00 | 3 359 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 303.00 | 1 920 591.00 | 3 959 713.00 | 5 880 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 927.00 | 1 062 972.00 | | 1 081 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 845.00 | 18 955.00 | | 183 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 772.00 | 1 246 927.00 | | 1 430 772.00 |
DN Avances conditionnées | 93 304.00 | 93 304.00 | | 93 304.00 |
DO TOTAL (II) | 93 304.00 | 93 304.00 | | 93 304.00 |
DP Provisions pour risques | 7 728.00 | 6 856.00 | | 7 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 728.00 | 6 856.00 | | 7 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 534.00 | 648 648.00 | | 468 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 379.00 | 1 431 659.00 | | 1 510 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 362.00 | 442 569.00 | | 365 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 20 328.00 | 16 196.00 | | 20 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 909.00 | 2 589 876.00 | | 2 427 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 713.00 | 3 936 963.00 | | 3 959 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 094.00 | 2 215 486.00 | | 2 051 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 178 336.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 049 626.00 | |
FG Production vendue services | | | 929 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 157 830.00 | |
FM Production stockée | | | 137 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 332 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 438 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 130 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 585.00 | 16 837.00 | | 9 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 939.00 | 16 837.00 | | 9 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 939.00 | 16 437.00 | | 9 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 343 526.00 | 11 357 650.00 | | 12 343 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 159 681.00 | 11 338 694.00 | | 12 159 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 845.00 | 18 955.00 | | 183 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 060.00 | 24 692.00 | | 2 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 645.00 | | 55 324.00 | 2 465 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 520 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 354 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 762.00 | | | 122 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 940.00 | | 50 005.00 | 2 304 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 943.00 | | 5 319.00 | 37 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 067.00 | 122 943.00 | | 1 761 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 574.00 | 122 943.00 | | 1 751 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 856.00 | 872.00 | | 6 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 856.00 | 872.00 | | 6 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 379.00 | 1 510 379.00 | | 1 510 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 362.00 | 365 362.00 | | 365 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |
UP Prêts | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 523 418.00 | 523 418.00 | | 523 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 343.00 | 90 528.00 | 357 052.00 | 467 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 097.00 | 164 097.00 | | 164 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 313.00 | 725 381.00 | 33 932.00 | 759 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 909.00 | 2 051 094.00 | 357 052.00 | 2 427 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |