| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 753.00 | 9 689.00 | 64.00 | 9 753.00 |
AH Fonds commercial | 113 270.00 | | 113 270.00 | 113 270.00 |
AN Terrains | 75 367.00 | 64 535.00 | 10 832.00 | 75 367.00 |
AP Constructions | 153 570.00 | 48 721.00 | 104 849.00 | 153 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 983.00 | 1 573 469.00 | 362 514.00 | 1 935 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 753.00 | 325 102.00 | 98 651.00 | 423 753.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BF Prêts | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 957.00 | 2 021 515.00 | 733 442.00 | 2 754 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 490 086.00 | | 1 490 086.00 | 1 490 086.00 |
BN En cours de production de biens | 473 442.00 | | 473 442.00 | 473 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 809.00 | | 191 809.00 | 191 809.00 |
BT Marchandises | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 828.00 | 36 927.00 | 761 900.00 | 798 828.00 |
BZ Autres créances | 50 233.00 | | 50 233.00 | 50 233.00 |
CF Disponibilités | 651 024.00 | | 651 024.00 | 651 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 975.00 | 36 927.00 | 3 763 048.00 | 3 799 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 554 933.00 | 2 058 443.00 | 4 496 490.00 | 6 554 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 772.00 | 1 081 927.00 | | 1 265 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 842.00 | 183 845.00 | | 299 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 712.00 | 1 430 772.00 | | 1 768 712.00 |
DN Avances conditionnées | 93 304.00 | 93 304.00 | | 93 304.00 |
DO TOTAL (II) | 93 304.00 | 93 304.00 | | 93 304.00 |
DP Provisions pour risques | 8 560.00 | 7 728.00 | | 8 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 560.00 | 7 728.00 | | 8 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 817.00 | 468 534.00 | | 501 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 806.00 | 50 806.00 | | 5 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 400.00 | 1 510 379.00 | | 1 622 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 820.00 | 365 362.00 | | 427 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 309.00 | 12 500.00 | | 18 309.00 |
EA Autres dettes | 26 742.00 | 20 328.00 | | 26 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 914.00 | 2 427 909.00 | | 2 625 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 490.00 | 3 959 713.00 | | 4 496 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 969.00 | 376 815.00 | | 336 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508.00 | 1 191.00 | | 1 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 490.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 256 195.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 058 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 462 286.00 | |
FM Production stockée | | | -190 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 313 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 594 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -443 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 946 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 585.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 101.00 | 354.00 | | 3 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 101.00 | 9 939.00 | | 3 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | 9 939.00 | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 317 295.00 | 12 343 526.00 | | 13 317 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 017 454.00 | 12 159 681.00 | | 13 017 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 842.00 | 183 845.00 | | 299 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 943.00 | 2 060.00 | | 4 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 969.00 | | 254 588.00 | 2 520 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 600.00 | 2 754 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 600.00 | 2 588 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 762.00 | | 260.00 | 122 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 945.00 | | 254 328.00 | 2 354 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 010.00 | 137 505.00 | 2 021 515.00 | 1 884 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 493.00 | 196.00 | 9 689.00 | 9 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 517.00 | 137 310.00 | 2 011 827.00 | 1 874 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 728.00 | 832.00 | | 7 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 728.00 | 832.00 | | 7 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 400.00 | 1 622 400.00 | | 1 622 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 820.00 | 427 820.00 | | 427 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
UP Prêts | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 798 828.00 | 798 828.00 | | 798 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 309.00 | 163 340.00 | 327 460.00 | 500 309.00 |
VI Groupe et associés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 806.00 | | | 186 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 839.00 | | | 153 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 046.00 | 890 114.00 | 33 932.00 | 924 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 894.00 | 2 265 925.00 | 327 460.00 | 2 602 894.00 |