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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
AH Fonds commercial | 113 270.00 | | 113 270.00 | 113 270.00 |
AN Terrains | 75 366.00 | 52 160.00 | 23 206.00 | 75 366.00 |
AP Constructions | 46 672.00 | 42 400.00 | 4 272.00 | 46 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 990.00 | 1 278 419.00 | 511 571.00 | 1 789 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 479.00 | 250 391.00 | 134 087.00 | 384 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BF Prêts | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 262.00 | 1 632 863.00 | 821 399.00 | 2 454 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032 872.00 | | 1 032 872.00 | 1 032 872.00 |
BN En cours de production de biens | 465 077.00 | | 465 077.00 | 465 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 242.00 | | 148 242.00 | 148 242.00 |
BT Marchandises | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 468.00 | | 645 468.00 | 645 468.00 |
BZ Autres créances | 424 111.00 | | 424 111.00 | 424 111.00 |
CF Disponibilités | 495 128.00 | | 495 128.00 | 495 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 940.00 | | 66 940.00 | 66 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 337.00 | | 3 442 337.00 | 3 442 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 599.00 | 1 632 863.00 | 4 263 736.00 | 5 896 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 358 237.00 | 1 839 161.00 | | 1 358 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 265.00 | -480 924.00 | | -295 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 972.00 | 1 523 237.00 | | 1 227 972.00 |
DN Avances conditionnées | 93 304.00 | | | 93 304.00 |
DO TOTAL (II) | 93 304.00 | | | 93 304.00 |
DP Provisions pour risques | 5 564.00 | 4 675.00 | | 5 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 564.00 | 4 675.00 | | 5 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 321.00 | 724 646.00 | | 912 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 806.00 | 144 109.00 | | 50 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 298.00 | 1 316 361.00 | | 1 466 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 064.00 | 381 113.00 | | 457 064.00 |
EA Autres dettes | 50 409.00 | 1 058.00 | | 50 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 897.00 | 2 567 287.00 | | 2 936 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 736.00 | 4 095 198.00 | | 4 263 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 220.00 | 2 041 661.00 | | 491 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 929.00 | 58 439.00 | | 288 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 301 220.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 967 384.00 | |
FG Production vendue services | | | 910 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 178 755.00 | |
FM Production stockée | | | -111 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 129 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 645 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 408 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815.00 | 4 975.00 | | 1 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 148.00 | 4 975.00 | | 4 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 717.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 188.00 | 4 258.00 | | 3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 140 144.00 | 7 926 027.00 | | 9 140 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 435 409.00 | 8 406 951.00 | | 9 435 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 265.00 | -480 924.00 | | -295 265.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 97 252.00 | 94 835.00 | | 97 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 553.00 | | | 2 449 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 454 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 296 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 762.00 | | | 122 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 671.00 | | | 2 295 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 420.00 | 140 027.00 | 4 584.00 | 1 497 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 927.00 | 140 027.00 | 4 584.00 | 1 487 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 675.00 | 889.00 | | 4 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 675.00 | 889.00 | | 4 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 298.00 | 1 466 298.00 | | 1 466 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 214.00 | 99 214.00 | | 99 214.00 |
UP Prêts | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 645 468.00 | 645 468.00 | | 645 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 929.00 | 288 929.00 | | 288 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 392.00 | 132 173.00 | 466 737.00 | 623 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 300.00 | | | 106 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 115.00 | | | 149 115.00 |
VP Divers | 424 111.00 | 424 111.00 | | 424 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 064.00 | 457 064.00 | | 457 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 392.00 | 1 136 519.00 | 25 873.00 | 1 162 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 897.00 | 2 445 677.00 | 466 737.00 | 2 936 897.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |