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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 17 316.00 | 13 096.00 | 4 220.00 | 17 316.00 |
AP Constructions | 11 223.00 | 3 741.00 | 7 482.00 | 11 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 522.00 | 26 214.00 | 4 308.00 | 30 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 605.00 | 427 257.00 | 367 348.00 | 794 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 305.00 | 478 546.00 | 419 759.00 | 898 305.00 |
BT Marchandises | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 545.00 | 3 075.00 | 78 470.00 | 81 545.00 |
BZ Autres créances | 39 682.00 | | 39 682.00 | 39 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
CF Disponibilités | 138 773.00 | | 138 773.00 | 138 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 408.00 | 3 075.00 | 336 334.00 | 339 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 713.00 | 481 620.00 | 756 093.00 | 1 237 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 633.00 | | | 355 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 425 300.00 | | | 425 300.00 |
DP Provisions pour risques | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 149.00 | | | 164 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 688.00 | | | 107 688.00 |
EA Autres dettes | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 344.00 | | | 324 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 093.00 | | | 756 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 651.00 | | | 230 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 863.00 | | 94 863.00 | 94 863.00 |
FG Production vendue services | 1 200 255.00 | | 1 200 255.00 | 1 200 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 118.00 | | 1 295 118.00 | 1 295 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 448.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 221.00 | | | -23 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 251.00 | | | 1 356 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 968.00 | | | 1 299 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 114.00 | | 78 303.00 | 927 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 749.00 | 104 363.00 | 898 305.00 | 2 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749.00 | 104 363.00 | 853 667.00 | 2 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 476.00 | | 78 303.00 | 882 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 408.00 | 112 037.00 | 71 900.00 | 438 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 171.00 | 112 037.00 | 71 900.00 | 430 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 508.00 | 6 448.00 | 1 508.00 | 1 508.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
6T Sur comptes clients | 4 122.00 | 2 137.00 | 3 185.00 | 4 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 053.00 | 2 137.00 | 12 116.00 | 13 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 561.00 | 8 586.00 | 13 624.00 | 14 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 586.00 | 13 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
UX Autres créances clients | 78 191.00 | | | 78 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 149.00 | 70 457.00 | 93 693.00 | 164 149.00 |
VI Groupe et associés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 138.00 | | | 74 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 043.00 | 123 084.00 | 11 959.00 | 135 043.00 |
VW T.V.A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 244.00 | 229 551.00 | 93 693.00 | 323 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
ST Autres comptes | 257 195.00 | | | 257 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
YT Sous‐traitance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 663.00 | | | 146 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 580.00 | | | 74 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 179.00 | | | 320 179.00 |