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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 647.00 | 16 548.00 | 99.00 | 16 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 040.00 | 308 478.00 | 104 561.00 | 413 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 582.00 | 333 264.00 | 484 318.00 | 817 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 141.00 | | 73 141.00 | 73 141.00 |
BZ Autres créances | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 017.00 | | 53 017.00 | 53 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 510.00 | | 168 510.00 | 168 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 093.00 | 333 264.00 | 652 829.00 | 986 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 273 909.00 | 473 909.00 | | 273 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 241.00 | 289 738.00 | | -15 241.00 |
DL TOTAL (I) | 478 668.00 | 983 647.00 | | 478 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 784.00 | 16 587.00 | | 32 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 758.00 | 117 944.00 | | 84 758.00 |
EA Autres dettes | 56 617.00 | 2 936.00 | | 56 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 160.00 | 147 836.00 | | 174 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 829.00 | 1 131 484.00 | | 652 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 158.00 | 70 939.00 | 149 833.00 | 412 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 921.00 | 70 939.00 | 149 833.00 | 403 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
UX Autres créances clients | 73 141.00 | 73 141.00 | | 73 141.00 |
VB T. V. A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VC Groupe et associés | 208 850.00 | 208 850.00 | | 208 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 242.00 | 315 992.00 | 355 251.00 | 671 242.00 |
VW T.V.A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 161.00 | 174 161.00 | | 174 161.00 |