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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 647.00 | 15 659.00 | 988.00 | 16 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 456.00 | 388 261.00 | 166 194.00 | 554 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 533.00 | 412 158.00 | 562 374.00 | 974 533.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 148.00 | | 73 148.00 | 73 148.00 |
BZ Autres créances | 310 618.00 | | 310 618.00 | 310 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
CF Disponibilités | 144 176.00 | | 144 176.00 | 144 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 109.00 | | 569 109.00 | 569 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 642.00 | 412 158.00 | 1 131 484.00 | 1 543 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 473 909.00 | 432 440.00 | | 473 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 738.00 | 61 468.00 | | 289 738.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 983 647.00 | 714 909.00 | | 983 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 368.00 | 24 039.00 | | 10 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 587.00 | 108 315.00 | | 16 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 944.00 | 110 724.00 | | 117 944.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | 1 930.00 | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 836.00 | 427 037.00 | | 147 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 484.00 | 1 141 946.00 | | 1 131 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 774.00 | | 437 909.00 | 997 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900.00 | 370 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 150.00 | 974 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 250.00 | 571 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 643.00 | | 87 711.00 | 936 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 502.00 | | 350 198.00 | 28 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 675.00 | 86 532.00 | 323 050.00 | 648 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 436.00 | 86 532.00 | 323 050.00 | 640 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
UX Autres créances clients | 73 149.00 | 73 149.00 | | 73 149.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VC Groupe et associés | 290 497.00 | 290 497.00 | | 290 497.00 |
VI Groupe et associés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VP Divers | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 811.00 | 384 560.00 | 355 251.00 | 739 811.00 |
VW T.V.A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 836.00 | 147 836.00 | | 147 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | | | 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 250 211.00 | | | 250 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 083.00 | | | 90 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 279.00 | | | 221 279.00 |