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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 17 316.00 | 17 105.00 | 211.00 | 17 316.00 |
AP Constructions | 11 223.00 | 5 986.00 | 5 238.00 | 11 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 179.00 | 33 474.00 | 4 705.00 | 38 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 436.00 | 518 938.00 | 333 498.00 | 852 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 095.00 | 583 740.00 | 396 356.00 | 980 095.00 |
BT Marchandises | 39 688.00 | | 39 688.00 | 39 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 581.00 | 3 156.00 | 123 425.00 | 126 581.00 |
BZ Autres créances | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 168.00 | | 49 168.00 | 49 168.00 |
CF Disponibilités | 287 880.00 | | 287 880.00 | 287 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 486.00 | 3 156.00 | 537 331.00 | 540 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 582.00 | 586 896.00 | 933 686.00 | 1 520 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 375 233.00 | | | 375 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 207.00 | | | 72 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 669 441.00 | | | 669 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 327.00 | | | 67 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 318.00 | | | 126 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 246.00 | | | 264 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 686.00 | | | 933 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 079.00 | | 48 684.00 | 969 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 667.00 | 980 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 667.00 | 919 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 440.00 | | 42 382.00 | 914 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 010.00 | | 6 302.00 | 22 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 867.00 | 123 782.00 | 34 909.00 | 494 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 629.00 | 123 782.00 | 34 909.00 | 486 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 327.00 | 67 327.00 | | 67 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 986.00 | 59 986.00 | | 59 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 751.00 | | 12 753.00 | 12 751.00 |
UX Autres créances clients | 123 119.00 | 123 119.00 | | 123 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 461.00 | 8 461.00 | | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 142.00 | 32 124.00 | 32 018.00 | 64 142.00 |
VI Groupe et associés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 608.00 | 10 609.00 | | 10 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 502.00 | 168 751.00 | 12 751.00 | 176 502.00 |
VW T.V.A. | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 246.00 | 232 228.00 | 32 018.00 | 264 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
ST Autres comptes | 275 452.00 | | | 275 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
YT Sous‐traitance | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 304.00 | | | 201 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 558.00 | | | 95 558.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 582.00 | | | 351 582.00 |