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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 17 316.00 | 16 559.00 | 757.00 | 17 316.00 |
AP Constructions | 11 223.00 | 5 237.00 | 5 986.00 | 11 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 179.00 | 31 161.00 | 7 018.00 | 38 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 722.00 | 433 671.00 | 414 050.00 | 847 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 079.00 | 494 867.00 | 474 212.00 | 969 079.00 |
BT Marchandises | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 099.00 | 3 156.00 | 130 944.00 | 134 099.00 |
BZ Autres créances | 78 084.00 | | 78 084.00 | 78 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 872.00 | | 47 872.00 | 47 872.00 |
CF Disponibilités | 138 538.00 | | 138 538.00 | 138 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 637.00 | 3 156.00 | 439 482.00 | 442 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 716.00 | 498 022.00 | 913 694.00 | 1 411 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 303 342.00 | | | 303 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 891.00 | | | 96 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 623 233.00 | | | 623 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 543.00 | | | 114 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 245.00 | | | 120 245.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 461.00 | | | 290 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 694.00 | | | 913 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 046.00 | | | 238 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 733.00 | | 196 958.00 | 842 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 612.00 | 969 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 612.00 | 914 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 095.00 | | 186 957.00 | 798 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 009.00 | | 10 001.00 | 12 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 710.00 | 134 996.00 | 58 839.00 | 418 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 472.00 | 134 996.00 | 58 839.00 | 410 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 075.00 | 3 156.00 | 3 075.00 | 3 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 075.00 | 3 156.00 | 3 075.00 | 3 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 075.00 | 3 156.00 | 3 075.00 | 3 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 156.00 | 3 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 559.00 | | 11 959.00 | 11 559.00 |
UX Autres créances clients | 130 638.00 | 130 638.00 | | 130 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 543.00 | 62 128.00 | 52 415.00 | 114 543.00 |
VI Groupe et associés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 350.00 | | | 81 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 469.00 | 64 469.00 | | 64 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 391.00 | 219 432.00 | 11 959.00 | 231 391.00 |
VW T.V.A. | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 461.00 | 238 046.00 | 52 415.00 | 290 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
ST Autres comptes | 296 315.00 | | | 296 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
YT Sous‐traitance | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 910.00 | | | 203 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 219.00 | | | 91 219.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 959.00 | | | 358 959.00 |