| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 17 316.00 | 14 828.00 | 2 489.00 | 17 316.00 |
AP Constructions | 11 223.00 | 4 489.00 | 6 734.00 | 11 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 489.00 | 28 370.00 | 7 119.00 | 35 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 067.00 | 362 786.00 | 371 281.00 | 734 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 733.00 | 418 710.00 | 424 023.00 | 842 733.00 |
BT Marchandises | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 914.00 | 3 075.00 | 103 839.00 | 106 914.00 |
BZ Autres créances | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 798.00 | | 46 798.00 | 46 798.00 |
CF Disponibilités | 254 421.00 | | 254 421.00 | 254 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 091.00 | 3 075.00 | 479 016.00 | 482 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 824.00 | 421 784.00 | 903 040.00 | 1 324 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 538.00 | | | 219 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 042.00 | | | 128 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 552 342.00 | | | 552 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 311.00 | | | 171 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 390.00 | | | 126 390.00 |
EA Autres dettes | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 697.00 | | | 350 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 040.00 | | | 903 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 208.00 | | | 251 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 305.00 | | 159 006.00 | 898 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 578.00 | 842 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 578.00 | 798 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 667.00 | | 159 006.00 | 853 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 546.00 | 117 899.00 | 177 735.00 | 478 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 308.00 | 117 899.00 | 177 735.00 | 470 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
6T Sur comptes clients | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 523.00 | | 6 448.00 | 9 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
UX Autres créances clients | 103 560.00 | | | 103 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 311.00 | 71 822.00 | 99 489.00 | 171 311.00 |
VI Groupe et associés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 417.00 | | | 91 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 492.00 | 152 533.00 | 11 959.00 | 164 492.00 |
VW T.V.A. | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 943.00 | 243 454.00 | 99 489.00 | 342 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
ST Autres comptes | 238 930.00 | | | 238 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 887.00 | | | 47 887.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
YT Sous‐traitance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 569.00 | | | 175 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 913.00 | | | 74 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 278.00 | | | 298 278.00 |