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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 17 316.00 | 17 226.00 | 90.00 | 17 316.00 |
AP Constructions | 11 223.00 | 6 734.00 | 4 489.00 | 11 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 974.00 | 34 025.00 | 2 949.00 | 36 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 130.00 | 582 454.00 | 288 675.00 | 871 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 775.00 | 648 675.00 | 349 099.00 | 997 775.00 |
BT Marchandises | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 874.00 | 4 380.00 | 133 494.00 | 137 874.00 |
BZ Autres créances | 302 745.00 | | 302 745.00 | 302 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
CF Disponibilités | 261 655.00 | | 261 655.00 | 261 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 227.00 | 4 380.00 | 792 847.00 | 797 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 002.00 | 653 055.00 | 1 141 947.00 | 1 795 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 432 441.00 | | | 432 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 469.00 | | | 61 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 714 910.00 | | | 714 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 018.00 | | | 182 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 316.00 | | | 109 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 725.00 | | | 110 725.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 037.00 | | | 427 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 947.00 | | | 1 141 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 652.00 | | | 418 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 099.00 | | 81 019.00 | 980 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 339.00 | 997 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 339.00 | 936 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 154.00 | | 80 829.00 | 919 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 312.00 | | 190.00 | 28 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 740.00 | 115 337.00 | 50 401.00 | 583 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 503.00 | 115 337.00 | 50 401.00 | 575 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 156.00 | 1 224.00 | | 3 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 156.00 | 1 224.00 | | 3 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 156.00 | 1 224.00 | | 3 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 316.00 | 109 316.00 | | 109 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
UX Autres créances clients | 133 077.00 | 133 077.00 | | 133 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VB T. V. A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VC Groupe et associés | 260 937.00 | 260 937.00 | | 260 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 018.00 | 173 633.00 | 8 385.00 | 182 018.00 |
VI Groupe et associés | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VP Divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 719.00 | 445 968.00 | 12 751.00 | 458 719.00 |
VW T.V.A. | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 037.00 | 418 652.00 | 8 385.00 | 427 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
ST Autres comptes | 262 620.00 | | | 262 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 148.00 | | | 69 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YT Sous‐traitance | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 835.00 | | | 201 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 929.00 | | | 101 929.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 791.00 | | | 354 791.00 |