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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AN Terrains | 146 689.00 | 143 028.00 | 3 660.00 | 146 689.00 |
AP Constructions | 2 331 224.00 | 1 375 325.00 | 955 898.00 | 2 331 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 528.00 | 172 339.00 | 87 188.00 | 259 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 946.00 | 28 547.00 | 9 399.00 | 37 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 856.00 | 1 732 330.00 | 1 071 526.00 | 2 803 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
BZ Autres créances | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CF Disponibilités | 342 846.00 | | 342 846.00 | 342 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 849.00 | | 371 849.00 | 371 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 705.00 | 1 732 330.00 | 1 443 375.00 | 3 175 705.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
DG Autres réserves | 689 819.00 | | | 689 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 466.00 | | | 132 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DL TOTAL (I) | 869 943.00 | | | 869 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 717.00 | | | 455 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | | | 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 872.00 | | | 55 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 432.00 | | | 573 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 375.00 | | | 1 443 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 069.00 | | | 199 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 736.00 | | 886 736.00 | 886 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 736.00 | | 886 736.00 | 886 736.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 177.00 | | | 959 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 710.00 | | | 826 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 466.00 | | | 132 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 388.00 | | 88 615.00 | 2 750 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 285.00 | 4 862.00 | 2 803 856.00 | 30 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 285.00 | 4 862.00 | 2 778 529.00 | 30 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725 061.00 | | 88 615.00 | 2 725 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 469.00 | 145 723.00 | 4 862.00 | 1 591 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 381.00 | 145 723.00 | 4 862.00 | 1 578 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
UX Autres créances clients | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 717.00 | 84 143.00 | 241 437.00 | 455 717.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VW T.V.A. | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 643.00 | 199 069.00 | 241 437.00 | 570 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
ST Autres comptes | 220 433.00 | | | 220 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 481.00 | | | 96 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 254.00 | | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 248.00 | | | 382 248.00 |