| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 5 211.00 | 129.00 | 5 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AN Terrains | 167 093.00 | 147 270.00 | 19 823.00 | 167 093.00 |
AP Constructions | 2 850 814.00 | 1 804 091.00 | 1 046 724.00 | 2 850 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 076.00 | 258 715.00 | 138 361.00 | 397 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 596.00 | 37 896.00 | 72 700.00 | 110 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552 209.00 | 2 253 184.00 | 1 299 025.00 | 3 552 209.00 |
BT Marchandises | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
BZ Autres créances | 424 013.00 | | 424 013.00 | 424 013.00 |
CF Disponibilités | 345 565.00 | | 345 565.00 | 345 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 333.00 | | 801 333.00 | 801 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 542.00 | 2 253 184.00 | 2 100 358.00 | 4 353 542.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
DG Autres réserves | 786 288.00 | 786 288.00 | | 786 288.00 |
DH Report à nouveau | 126 587.00 | | | 126 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 853.00 | 126 587.00 | | -303 853.00 |
DL TOTAL (I) | 653 838.00 | 957 691.00 | | 653 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 90.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 383.00 | 520 269.00 | | 284 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 645.00 | 143 619.00 | | 887 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 507.00 | 77 502.00 | | 70 507.00 |
EA Autres dettes | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 520.00 | 745 160.00 | | 1 446 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 358.00 | 1 702 851.00 | | 2 100 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 520.00 | 745 160.00 | | 1 446 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 417.00 | | 84 417.00 | 84 417.00 |
FG Production vendue services | 1 008 743.00 | | 1 008 743.00 | 1 008 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 160.00 | | 1 093 160.00 | 1 093 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 842.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 17.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 17.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 824.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 136.00 | 926 532.00 | | 1 103 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 989.00 | 799 945.00 | | 1 406 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 853.00 | 126 587.00 | | -303 853.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 932.00 | | 380 207.00 | 3 178 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 930.00 | 3 552 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 930.00 | 3 534 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161 353.00 | | 380 207.00 | 3 161 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 143.00 | 182 041.00 | | 2 071 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | 1 780.00 | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 712.00 | 180 261.00 | | 2 067 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 645.00 | 887 645.00 | | 887 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UX Autres créances clients | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VB T. V. A. | 138 490.00 | 138 490.00 | | 138 490.00 |
VC Groupe et associés | 285 524.00 | 285 524.00 | | 285 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 284 383.00 | 284 383.00 | | 284 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 614.00 | 452 614.00 | | 452 614.00 |
VW T.V.A. | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 520.00 | 1 446 520.00 | | 1 446 520.00 |