| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AN Terrains | 172 143.00 | 152 260.00 | 19 883.00 | 172 143.00 |
AP Constructions | 2 820 950.00 | 1 936 307.00 | 884 642.00 | 2 820 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 764.00 | 298 211.00 | 110 552.00 | 408 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 305.00 | 50 061.00 | 74 244.00 | 124 305.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 741.00 | 2 442 180.00 | 1 101 560.00 | 3 543 741.00 |
BT Marchandises | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 748.00 | | 151 748.00 | 151 748.00 |
BZ Autres créances | 448 390.00 | | 448 390.00 | 448 390.00 |
CF Disponibilités | 241 049.00 | | 241 049.00 | 241 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 507.00 | | 876 507.00 | 876 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 248.00 | 2 442 180.00 | 1 978 067.00 | 4 420 248.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
DG Autres réserves | 786 288.00 | 786 288.00 | | 786 288.00 |
DH Report à nouveau | -177 266.00 | 126 587.00 | | -177 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 159.00 | -303 853.00 | | 186 159.00 |
DL TOTAL (I) | 839 997.00 | 653 838.00 | | 839 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 978.00 | 284 383.00 | | 50 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 601.00 | 887 645.00 | | 850 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 055.00 | 70 507.00 | | 31 055.00 |
EA Autres dettes | 5 436.00 | 3 986.00 | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 070.00 | 1 446 520.00 | | 1 138 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 067.00 | 2 100 358.00 | | 1 978 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 070.00 | 1 446 520.00 | | 1 138 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 029.00 | | 98 029.00 | 98 029.00 |
FG Production vendue services | 1 503 433.00 | | 1 503 433.00 | 1 503 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 462.00 | | 1 601 462.00 | 1 601 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 649.00 | 10.00 | | 4 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 499.00 | | | 147 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 148.00 | 10.00 | | 152 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 006.00 | 40.00 | | 3 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 329.00 | | | 140 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 334.00 | 40.00 | | 143 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 814.00 | -30.00 | | 8 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 524.00 | 1 103 136.00 | | 1 839 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 365.00 | 1 406 989.00 | | 1 653 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 159.00 | -303 853.00 | | 186 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 869.00 | 33 406.00 | | 63 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 552 209.00 | | 165 252.00 | 3 552 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 720.00 | 3 543 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 720.00 | 3 526 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534 630.00 | | 165 252.00 | 3 534 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 184.00 | 197 321.00 | 8 324.00 | 2 253 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 211.00 | 129.00 | | 5 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247 973.00 | 197 192.00 | 8 324.00 | 2 247 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 601.00 | 850 601.00 | | 850 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UX Autres créances clients | 151 748.00 | 151 748.00 | | 151 748.00 |
VB T. V. A. | 143 406.00 | 143 406.00 | | 143 406.00 |
VC Groupe et associés | 304 984.00 | 304 984.00 | | 304 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 418.00 | 632 418.00 | | 632 418.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 070.00 | 1 138 070.00 | | 1 138 070.00 |