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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 168.00 | 5 171.00 | 5 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AN Terrains | 146 689.00 | 143 639.00 | 3 050.00 | 146 689.00 |
AP Constructions | 2 613 524.00 | 1 486 444.00 | 1 127 079.00 | 2 613 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 719.00 | 204 115.00 | 80 603.00 | 284 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 346.00 | 24 340.00 | 11 006.00 | 35 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 545.00 | 1 858 707.00 | 1 242 837.00 | 3 101 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
CF Disponibilités | 195 637.00 | | 195 637.00 | 195 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 409.00 | | 230 409.00 | 230 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 954.00 | 1 858 707.00 | 1 473 247.00 | 3 331 954.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
DG Autres réserves | 622 286.00 | | | 622 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 350.00 | | | 114 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
DL TOTAL (I) | 783 294.00 | | | 783 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 888.00 | | | 562 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | | | 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 216.00 | | | 67 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 953.00 | | | 689 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 247.00 | | | 1 473 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 219.00 | | | 231 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 347.00 | | 868 347.00 | 868 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 347.00 | | 868 347.00 | 868 347.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 794.00 | |
GE Autres charges | | | 3 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 505.00 | | | 71 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 803.00 | | | 969 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 453.00 | | | 855 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 350.00 | | | 114 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 856.00 | | 330 468.00 | 2 803 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 140.00 | 29 639.00 | 3 101 545.00 | 3 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 087.00 | 17 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140.00 | 16 551.00 | 3 083 966.00 | 3 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 979.00 | | 5 340.00 | 24 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 529.00 | | 325 128.00 | 2 778 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 330.00 | 154 794.00 | 28 417.00 | 1 732 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 087.00 | 168.00 | 13 087.00 | 13 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 242.00 | 154 626.00 | 15 329.00 | 1 719 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 826.00 | 58 826.00 | | 58 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 888.00 | 104 431.00 | 299 238.00 | 562 888.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 800.00 | | | 187 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 312.00 | | | 79 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VW T.V.A. | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 676.00 | 231 219.00 | 299 238.00 | 689 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
ST Autres comptes | 198 710.00 | | | 198 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 914.00 | | | 96 914.00 |
YT Sous‐traitance | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 294.00 | | | 110 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 538.00 | | | 364 538.00 |