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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 1 948.00 | 3 391.00 | 5 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AN Terrains | 146 689.00 | 144 249.00 | 2 440.00 | 146 689.00 |
AP Constructions | 2 624 380.00 | 1 561 970.00 | 1 062 410.00 | 2 624 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 601.00 | 202 475.00 | 63 125.00 | 265 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 834.00 | 28 211.00 | 6 623.00 | 34 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 084.00 | 1 938 854.00 | 1 150 230.00 | 3 089 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BZ Autres créances | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
CF Disponibilités | 251 129.00 | | 251 129.00 | 251 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 399.00 | | 283 399.00 | 283 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 483.00 | 1 938 854.00 | 1 433 629.00 | 3 372 483.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
DG Autres réserves | 686 636.00 | | | 686 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 651.00 | | | 99 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 841.00 | | | 841.00 |
DL TOTAL (I) | 831 945.00 | | | 831 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 009.00 | | | 495 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596.00 | | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 684.00 | | | 601 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 629.00 | | | 1 433 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 441.00 | | | 221 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 244.00 | | 881 244.00 | 881 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 244.00 | | 881 244.00 | 881 244.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 719.00 | |
GE Autres charges | | | 4 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 202.00 | | | 76 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 895.00 | | | 964 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 244.00 | | | 865 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 651.00 | | | 99 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 545.00 | | 68 654.00 | 3 101 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 686.00 | 77 428.00 | 3 089 084.00 | 3 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 686.00 | 77 428.00 | 3 071 505.00 | 3 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083 966.00 | | 68 654.00 | 3 083 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 707.00 | 155 719.00 | 75 572.00 | 1 858 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 1 780.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 539.00 | 153 939.00 | 75 572.00 | 1 858 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
UX Autres créances clients | 433.00 | | | 433.00 |
VB T. V. A. | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 009.00 | 115 363.00 | 271 603.00 | 495 009.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 021.00 | | | 108 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VW T.V.A. | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 087.00 | 221 441.00 | 271 603.00 | 601 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
ST Autres comptes | 205 858.00 | | | 205 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 809.00 | | | 98 809.00 |
YT Sous‐traitance | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 762.00 | | | 111 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 241.00 | | | 380 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |