| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AN Terrains | 180 210.00 | 158 259.00 | 21 951.00 | 180 210.00 |
AP Constructions | 2 822 512.00 | 2 066 295.00 | 756 217.00 | 2 822 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 170.00 | 339 295.00 | 93 875.00 | 433 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 732.00 | 74 386.00 | 137 346.00 | 211 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665 203.00 | 2 643 575.00 | 1 021 628.00 | 3 665 203.00 |
BT Marchandises | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BZ Autres créances | 504 763.00 | | 504 763.00 | 504 763.00 |
CF Disponibilités | 200 187.00 | | 200 187.00 | 200 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 908.00 | | 743 908.00 | 743 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 111.00 | 2 643 575.00 | 1 765 536.00 | 4 409 111.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
DG Autres réserves | 786 288.00 | 786 288.00 | | 786 288.00 |
DH Report à nouveau | 8 893.00 | -177 266.00 | | 8 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 367.00 | 186 159.00 | | -6 367.00 |
DL TOTAL (I) | 833 630.00 | 839 997.00 | | 833 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 318.00 | 200 000.00 | | 175 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889.00 | 50 978.00 | | 2 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 900.00 | 850 601.00 | | 735 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 798.00 | 31 055.00 | | 17 798.00 |
EA Autres dettes | | 5 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 931 906.00 | 1 138 070.00 | | 931 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 536.00 | 1 978 067.00 | | 1 765 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 181.00 | | 121 181.00 | 121 181.00 |
FG Production vendue services | 1 684 639.00 | | 1 684 639.00 | 1 684 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 820.00 | | 1 805 820.00 | 1 805 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 395.00 | |
GE Autres charges | | | 5 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | 4 649.00 | | 1 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | 152 148.00 | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321.00 | 3 006.00 | | 3 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321.00 | 143 334.00 | | 3 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 106.00 | 8 814.00 | | -2 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 230.00 | 1 839 524.00 | | 1 820 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 596.00 | 1 653 365.00 | | 1 826 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 367.00 | 186 159.00 | | -6 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 802.00 | 2 267.00 | | 6 802.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 135 294.00 | 63 869.00 | | 135 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 741.00 | | 121 462.00 | 3 543 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 665 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 647 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 526 161.00 | | 121 462.00 | 3 526 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442 180.00 | 201 395.00 | | 2 442 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 840.00 | 201 395.00 | | 2 436 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 900.00 | 735 900.00 | | 735 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VB T. V. A. | 163 450.00 | 163 450.00 | | 163 450.00 |
VC Groupe et associés | 340 374.00 | 340 374.00 | | 340 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 318.00 | 49 635.00 | 125 683.00 | 175 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 936.00 | 538 936.00 | | 538 936.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 906.00 | 806 223.00 | 125 683.00 | 931 906.00 |