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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 3 431.00 | 1 909.00 | 5 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AN Terrains | 146 690.00 | 144 758.00 | 1 931.00 | 146 690.00 |
AP Constructions | 2 693 399.00 | 1 665 969.00 | 1 027 429.00 | 2 693 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 150.00 | 225 386.00 | 52 765.00 | 278 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 185.00 | 31 599.00 | 4 586.00 | 36 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 932.00 | 2 071 143.00 | 1 107 789.00 | 3 178 932.00 |
BT Marchandises | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BZ Autres créances | 496 473.00 | | 496 473.00 | 496 473.00 |
CF Disponibilités | 79 107.00 | | 79 107.00 | 79 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 062.00 | | 595 062.00 | 595 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 994.00 | 2 071 143.00 | 1 702 851.00 | 3 773 994.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
DG Autres réserves | 786 288.00 | 686 637.00 | | 786 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 587.00 | 99 652.00 | | 126 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 842.00 | | |
DL TOTAL (I) | 957 691.00 | 831 946.00 | | 957 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 495 010.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 269.00 | 572.00 | | 520 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 680.00 | 596.00 | | 3 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 619.00 | 48 084.00 | | 143 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 502.00 | 57 422.00 | | 77 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 160.00 | 601 684.00 | | 745 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 851.00 | 1 433 630.00 | | 1 702 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 160.00 | 601 892.00 | | 745 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 821.00 | | 880 821.00 | 880 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 821.00 | | 880 821.00 | 880 821.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842.00 | 4 000.00 | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | 4 000.00 | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 856.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | 2 144.00 | | 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 234.00 | 28 342.00 | | 49 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 532.00 | 964 896.00 | | 926 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 945.00 | 865 244.00 | | 799 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 587.00 | 99 652.00 | | 126 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 085.00 | | 89 847.00 | 3 089 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 178 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 161 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071 506.00 | | 89 847.00 | 3 071 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 854.00 | 132 289.00 | | 1 938 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | 1 483.00 | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 906.00 | 130 806.00 | | 1 936 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 619.00 | 143 619.00 | | 143 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
UX Autres créances clients | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VB T. V. A. | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VC Groupe et associés | 472 568.00 | 472 568.00 | | 472 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 520 269.00 | 520 269.00 | | 520 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 265.00 | 515 265.00 | | 515 265.00 |
VW T.V.A. | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 480.00 | 741 480.00 | | 741 480.00 |