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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 816 106.00 | 1 475 334.00 | 340 771.00 | 1 816 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 826 106.00 | 1 475 334.00 | 350 771.00 | 1 826 106.00 |
BN En cours de production de biens | 2 656 188.00 | 1 207 205.00 | 1 448 983.00 | 2 656 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 148.00 | | 434 148.00 | 434 148.00 |
BZ Autres créances | 439 821.00 | | 439 821.00 | 439 821.00 |
CF Disponibilités | 2 526 380.00 | | 2 526 380.00 | 2 526 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 057 032.00 | 1 207 205.00 | 4 849 827.00 | 6 057 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 883 139.00 | 2 682 540.00 | 5 200 599.00 | 7 883 139.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
DH Report à nouveau | 1 582 579.00 | 1 506 728.00 | | 1 582 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 776.00 | 75 850.00 | | -17 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 541.00 | 1 787 318.00 | | 1 769 541.00 |
DP Provisions pour risques | 160 604.00 | 160 604.00 | | 160 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 604.00 | 160 604.00 | | 160 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 50.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 787.00 | 1 670 601.00 | | 1 607 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 287.00 | 279 968.00 | | 376 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 442.00 | 143 117.00 | | 109 442.00 |
EA Autres dettes | 1 176 797.00 | 1 318 174.00 | | 1 176 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 453.00 | 3 411 912.00 | | 3 270 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 599.00 | 5 359 834.00 | | 5 200 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 453.00 | 3 411 912.00 | | 3 270 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 50.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 418 500.00 | | 418 500.00 | 418 500.00 |
FG Production vendue services | 288 300.00 | | 288 300.00 | 288 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 800.00 | | 706 800.00 | 706 800.00 |
FM Production stockée | | | -801 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 765.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 109 252.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 788.00 | 80 816.00 | | 50 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 447.00 | 719.00 | | 6 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 441.00 | 719.00 | | 11 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 441.00 | -719.00 | | -11 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 059.00 | 54 362.00 | | 16 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 328.00 | 1 373 482.00 | | 552 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 104.00 | 1 297 631.00 | | 570 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 776.00 | 75 850.00 | | -17 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 645.00 | | 49 384.00 | 1 984 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 356.00 | | 7.00 | 54 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928 255.00 | | 49 377.00 | 1 928 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 398.00 | 3 997.00 | 49 362.00 | 47 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 365.00 | 3 997.00 | 49 362.00 | 45 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 475 335.00 | | | 1 475 335.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 604.00 | | | 160 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 575 331.00 | 45 000.00 | 413 126.00 | 1 575 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 050 666.00 | 45 000.00 | 413 126.00 | 3 050 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 211 271.00 | 45 000.00 | 413 126.00 | 3 211 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 413 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 287.00 | 376 287.00 | | 376 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176 797.00 | 1 176 797.00 | | 1 176 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 816 106.00 | | | 1 816 106.00 |
UX Autres créances clients | 434 148.00 | | | 434 148.00 |
VB T. V. A. | 81 848.00 | | | 81 848.00 |
VC Groupe et associés | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 604 510.00 | 1 604 510.00 | | 1 604 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 320.00 | | | 327 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 570.00 | 874 464.00 | 1 816 106.00 | 2 690 570.00 |
VW T.V.A. | 75 667.00 | 75 667.00 | | 75 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 453.00 | 3 270 453.00 | | 3 270 453.00 |