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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 860 412.00 | 850 366.00 | 10 045.00 | 860 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 412.00 | 935 366.00 | 35 046.00 | 970 412.00 |
BN En cours de production de biens | 679 037.00 | 12 009.00 | 667 027.00 | 679 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 865.00 | | 70 865.00 | 70 865.00 |
BZ Autres créances | 265 019.00 | | 265 019.00 | 265 019.00 |
CF Disponibilités | 2 205 035.00 | | 2 205 035.00 | 2 205 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 958.00 | 12 009.00 | 3 207 948.00 | 3 219 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 371.00 | 947 375.00 | 3 242 995.00 | 4 190 371.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | 85 000.00 | 25 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
DH Report à nouveau | 1 277 224.00 | 1 342 414.00 | | 1 277 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 034.00 | -65 190.00 | | -85 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 928.00 | 1 481 963.00 | | 1 396 928.00 |
DP Provisions pour risques | 160 604.00 | 160 604.00 | | 160 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 604.00 | 160 604.00 | | 160 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 707.00 | 616 831.00 | | 805 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 848.00 | 96 064.00 | | 144 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 066.00 | 15 601.00 | | 12 066.00 |
EA Autres dettes | 711 458.00 | 706 013.00 | | 711 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 462.00 | 1 434 511.00 | | 1 685 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 995.00 | 3 077 078.00 | | 3 242 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 000.00 | | -4 000.00 | -4 000.00 |
FG Production vendue services | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 925.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 3 178.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 956.00 | 61 790.00 | | 50 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 792.00 | 117 375.00 | | 52 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 827.00 | 182 565.00 | | 137 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 034.00 | -65 190.00 | | -85 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 913.00 | | | 1 049 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 500.00 | 970 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 500.00 | 970 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 913.00 | | | 1 049 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 604.00 | | | 160 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 604.00 | | | 160 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 604.00 | | | 160 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |