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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 675 221.00 | 1 475 334.00 | 199 886.00 | 1 675 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 222.00 | 1 475 334.00 | 209 887.00 | 1 685 222.00 |
BN En cours de production de biens | 2 434 765.00 | 1 190 782.00 | 1 243 983.00 | 2 434 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 853.00 | | 271 853.00 | 271 853.00 |
BZ Autres créances | 454 795.00 | | 454 795.00 | 454 795.00 |
CF Disponibilités | 2 192 601.00 | | 2 192 601.00 | 2 192 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 354 016.00 | 1 190 782.00 | 4 163 233.00 | 5 354 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 238.00 | 2 666 117.00 | 4 373 120.00 | 7 039 238.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
DH Report à nouveau | 1 564 802.00 | 1 582 579.00 | | 1 564 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 562.00 | -17 776.00 | | -61 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 978.00 | 1 769 541.00 | | 1 707 978.00 |
DP Provisions pour risques | 205 604.00 | 160 604.00 | | 205 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 604.00 | 160 604.00 | | 205 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 139.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 640.00 | 1 607 787.00 | | 1 021 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 156.00 | 376 287.00 | | 235 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 232.00 | 109 442.00 | | 93 232.00 |
EA Autres dettes | 1 109 305.00 | 1 176 797.00 | | 1 109 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 537.00 | 3 270 453.00 | | 2 459 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 120.00 | 5 200 599.00 | | 4 373 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 537.00 | 3 270 453.00 | | 2 459 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 139.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FG Production vendue services | 132 012.00 | | 132 012.00 | 132 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 012.00 | | 297 012.00 | 297 012.00 |
FM Production stockée | | | -221 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 948.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 164 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 592.00 | 50 788.00 | | 12 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 6 447.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 11 441.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -11 441.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 736.00 | 552 328.00 | | 336 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 299.00 | 570 104.00 | | 398 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 562.00 | -17 776.00 | | -61 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 107.00 | | | 1 826 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826 107.00 | | | 1 826 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 753 350.00 | | | 14 753 350.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 604.00 | 45 000.00 | | 160 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 207 205.00 | 40 000.00 | 56 422.00 | 1 207 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 682 540.00 | 40 000.00 | 56 422.00 | 2 682 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 843 145.00 | 85 000.00 | 56 422.00 | 2 843 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | 56 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 157.00 | 235 157.00 | | 235 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 306.00 | 1 109 306.00 | | 1 109 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 675 222.00 | | | 1 675 222.00 |
UX Autres créances clients | 271 854.00 | | | 271 854.00 |
VB T. V. A. | 78 677.00 | | | 78 677.00 |
VC Groupe et associés | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 964.00 | 1 019 964.00 | | 1 019 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 965.00 | | | 338 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 871.00 | 726 649.00 | 1 675 222.00 | 2 401 871.00 |
VW T.V.A. | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 539.00 | 2 459 539.00 | | 2 459 539.00 |