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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 518 200.00 | 1 231 820.00 | 286 379.00 | 1 518 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 201.00 | 1 231 820.00 | 296 380.00 | 1 528 201.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500 918.00 | 393 741.00 | 1 107 177.00 | 1 500 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 379.00 | | 282 379.00 | 282 379.00 |
BZ Autres créances | 416 701.00 | | 416 701.00 | 416 701.00 |
CF Disponibilités | 2 383 882.00 | | 2 383 882.00 | 2 383 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 583 881.00 | 393 741.00 | 4 190 139.00 | 4 583 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 082.00 | 1 625 562.00 | 4 486 520.00 | 6 112 082.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
DH Report à nouveau | 1 503 239.00 | 1 564 802.00 | | 1 503 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 187.00 | -61 562.00 | | -74 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 790.00 | 1 707 978.00 | | 1 633 790.00 |
DP Provisions pour risques | 160 604.00 | 205 604.00 | | 160 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 604.00 | 205 604.00 | | 160 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 201.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 207.00 | 1 021 640.00 | | 1 023 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 855.00 | 235 156.00 | | 214 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 787.00 | 93 232.00 | | 87 787.00 |
EA Autres dettes | 1 366 145.00 | 1 109 305.00 | | 1 366 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 124.00 | 2 459 537.00 | | 2 692 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 520.00 | 4 373 120.00 | | 4 486 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 124.00 | 2 459 537.00 | | 2 692 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 201.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FG Production vendue services | 159 901.00 | | 159 901.00 | 159 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 901.00 | | 274 901.00 | 274 901.00 |
FM Production stockée | | | -933 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 275 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 243 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 872.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 640.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 601.00 | 12 592.00 | | 1 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 405.00 | 58.00 | | 5 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 405.00 | 58.00 | | 5 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091.00 | -58.00 | | 1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 598.00 | 336 736.00 | | 830 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 786.00 | 398 299.00 | | 904 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 187.00 | -61 562.00 | | -74 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 222.00 | | 165.00 | 1 685 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 186.00 | 1 528 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 186.00 | 1 528 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685 222.00 | | 165.00 | 1 685 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 475 335.00 | 275 948.00 | 519 462.00 | 1 475 335.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 604.00 | | 45 000.00 | 205 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 190 783.00 | 20 000.00 | 817 042.00 | 1 190 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 666 118.00 | 295 948.00 | 1 336 504.00 | 2 666 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 871 722.00 | 295 948.00 | 1 381 504.00 | 2 871 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 948.00 | 1 381 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 855.00 | 214 855.00 | | 214 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366 145.00 | 1 366 145.00 | | 1 366 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 518 201.00 | | | 1 518 201.00 |
UX Autres créances clients | 282 380.00 | | | 282 380.00 |
VB T. V. A. | 72 303.00 | | | 72 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 531.00 | 1 021 531.00 | | 1 021 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 398.00 | | | 344 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 282.00 | 699 081.00 | 1 518 201.00 | 2 217 282.00 |
VW T.V.A. | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 125.00 | 2 692 125.00 | | 2 692 125.00 |