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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 463.00 | 6 489.00 | 11 974.00 | 18 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 802.00 | 85 022.00 | 27 780.00 | 112 802.00 |
BZ Autres créances | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
CF Disponibilités | 163 040.00 | | 163 040.00 | 163 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 912.00 | 85 022.00 | 224 889.00 | 309 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 375.00 | 91 511.00 | 236 864.00 | 328 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 336.00 | -46 901.00 | | -36 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 297.00 | 10 565.00 | | -9 297.00 |
DL TOTAL (I) | 65 365.00 | 74 663.00 | | 65 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 531.00 | 70 670.00 | | 70 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 002.00 | 90 287.00 | | 89 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 479.00 | 8 372.00 | | 10 479.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 929.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 498.00 | 170 259.00 | | 171 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 864.00 | 244 923.00 | | 236 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 498.00 | 170 259.00 | | 171 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 030.00 | | 250 030.00 | 250 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 030.00 | | 250 030.00 | 250 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 910.00 | 48 826.00 | | 47 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 629.00 | 289 227.00 | | 298 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 927.00 | 278 662.00 | | 307 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 297.00 | 10 565.00 | | -9 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 275.00 | 214.00 | | 6 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 275.00 | 214.00 | | 6 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 507.00 | 30 172.00 | 656.00 | 55 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 507.00 | 30 172.00 | 656.00 | 55 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 507.00 | 30 172.00 | 656.00 | 55 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 172.00 | 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 003.00 | 89 003.00 | | 89 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UX Autres créances clients | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 312.00 | 93 312.00 | | 93 312.00 |
VB T. V. A. | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VI Groupe et associés | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 846.00 | 158 846.00 | | 158 846.00 |
VW T.V.A. | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 499.00 | 171 499.00 | | 171 499.00 |