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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 939 912.00 | 849 866.00 | 90 045.00 | 939 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 912.00 | 934 866.00 | 115 046.00 | 1 049 912.00 |
BN En cours de production de biens | 679 037.00 | 12 009.00 | 667 027.00 | 679 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 980.00 | | 96 980.00 | 96 980.00 |
BZ Autres créances | 302 107.00 | | 302 107.00 | 302 107.00 |
CF Disponibilités | 1 895 916.00 | | 1 895 916.00 | 1 895 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 042.00 | 12 009.00 | 2 962 032.00 | 2 974 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 954.00 | 946 875.00 | 3 077 078.00 | 4 023 954.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | 85 000.00 | 25 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
DH Report à nouveau | 1 342 414.00 | 1 453 129.00 | | 1 342 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 190.00 | -110 714.00 | | -65 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 963.00 | 1 547 154.00 | | 1 481 963.00 |
DP Provisions pour risques | 160 604.00 | 160 604.00 | | 160 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 604.00 | 160 604.00 | | 160 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 831.00 | 1 380 221.00 | | 616 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 064.00 | 117 740.00 | | 96 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 601.00 | 22 720.00 | | 15 601.00 |
EA Autres dettes | 706 013.00 | 899 503.00 | | 706 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 511.00 | 2 420 235.00 | | 1 434 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 078.00 | 4 127 993.00 | | 3 077 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 511.00 | 2 420 235.00 | | 1 434 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FG Production vendue services | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 200.00 | | 116 200.00 | 116 200.00 |
FM Production stockée | | | -76 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 147.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 422.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 178.00 | -53.00 | | 3 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 790.00 | 27 339.00 | | 61 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 375.00 | 503 714.00 | | 117 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 565.00 | 614 428.00 | | 182 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 190.00 | -110 714.00 | | -65 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 588.00 | | 42 000.00 | 1 050 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 675.00 | 1 049 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 675.00 | 1 049 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 588.00 | | 42 000.00 | 1 050 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 064.00 | 96 064.00 | | 96 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 013.00 | 706 013.00 | | 706 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 939 912.00 | | 939 912.00 | 939 912.00 |
UX Autres créances clients | 96 980.00 | 96 980.00 | | 96 980.00 |
VB T. V. A. | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
VI Groupe et associés | 615 155.00 | 615 155.00 | | 615 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 242.00 | 268 242.00 | | 268 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 000.00 | 399 088.00 | 939 912.00 | 1 339 000.00 |
VW T.V.A. | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 511.00 | 1 434 511.00 | | 1 434 511.00 |