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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 356.00 | 250 765.00 | 50 591.00 | 301 356.00 |
AP Constructions | 11 440 115.00 | 8 002 097.00 | 3 438 018.00 | 11 440 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 479 414.00 | 11 796 567.00 | 7 682 847.00 | 19 479 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 354 047.00 | 2 356 799.00 | 1 997 248.00 | 4 354 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 606 498.00 | | 606 498.00 | 606 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 925 478.00 | | 19 925 478.00 | 19 925 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 106 915.00 | 22 406 228.00 | 33 700 687.00 | 56 106 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900 184.00 | 1 898.00 | 2 898 286.00 | 2 900 184.00 |
BN En cours de production de biens | 137 805.00 | | 137 805.00 | 137 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 683 000.00 | 51 104.00 | 2 631 896.00 | 2 683 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061 585.00 | | 3 061 585.00 | 3 061 585.00 |
BZ Autres créances | 1 212 964.00 | | 1 212 964.00 | 1 212 964.00 |
CF Disponibilités | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 063.00 | | 168 063.00 | 168 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 235 063.00 | 53 002.00 | 10 182 061.00 | 10 235 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 341 977.00 | 22 459 230.00 | 43 882 747.00 | 66 341 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 000.00 | | | 2 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 745.00 | | | 385 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 700.00 | | | 228 700.00 |
DG Autres réserves | 25 921 860.00 | | | 25 921 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 385 438.00 | | | 2 385 438.00 |
DK Provisions réglementées | 5 187 016.00 | | | 5 187 016.00 |
DL TOTAL (I) | 36 395 760.00 | | | 36 395 760.00 |
DN Avances conditionnées | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
DO TOTAL (II) | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 062 852.00 | | | 5 062 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 942 168.00 | | | 1 942 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 657.00 | | | 363 657.00 |
EA Autres dettes | 90 450.00 | | | 90 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 460 036.00 | | | 7 460 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 882 747.00 | | | 43 882 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 460 036.00 | | | 7 460 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 432.00 | | 122 432.00 | 122 432.00 |
FD Production vendue biens | 45 110 404.00 | 570 680.00 | 45 681 085.00 | 45 110 404.00 |
FG Production vendue services | 60 182.00 | | 60 182.00 | 60 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 293 018.00 | 570 680.00 | 45 863 699.00 | 45 293 018.00 |
FM Production stockée | | | -55 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 079 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 635 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 372 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 436 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 160 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 124 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 954 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 363 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 786 321.00 | | | 786 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 003.00 | | | 787 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 665 574.00 | | | 665 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 707.00 | | | 666 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 296.00 | | | 120 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 242.00 | | | 136 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961 866.00 | | | 961 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 308 715.00 | | | 47 308 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 923 277.00 | | | 44 923 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 385 438.00 | | | 2 385 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 020.00 | | | 119 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 321 320.00 | | 1 070 925.00 | 55 321 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 925 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 331.00 | | 56 106 915.00 | 285 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | 301 356.00 | 630.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 701.00 | | 35 880 074.00 | 284 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 375.00 | | 15 611.00 | 286 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 268 081.00 | | 1 896 694.00 | 34 268 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 766 865.00 | | -841 379.00 | 20 766 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 847 665.00 | 1 843 366.00 | 284 803.00 | 20 847 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 884.00 | 48 982.00 | 102.00 | 201 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 645 781.00 | 1 794 384.00 | 284 701.00 | 20 645 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 307 763.00 | 665 574.00 | 786 321.00 | 5 307 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 260.00 | 51 104.00 | 45 362.00 | 47 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 260.00 | 51 104.00 | 45 362.00 | 47 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 355 023.00 | 716 678.00 | 831 683.00 | 5 355 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 104.00 | 45 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 665 574.00 | 786 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 062 852.00 | 5 062 852.00 | | 5 062 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834 644.00 | 834 644.00 | | 834 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944 106.00 | 944 106.00 | | 944 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 657.00 | 363 657.00 | | 363 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 925 478.00 | 19 925 478.00 | | 19 925 478.00 |
UX Autres créances clients | 3 061 585.00 | | | 3 061 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
VB T. V. A. | 259 277.00 | | | 259 277.00 |
VC Groupe et associés | 659 960.00 | | | 659 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 66 126.00 | 66 126.00 | | 66 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 319.00 | 158 319.00 | | 158 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 261.00 | | | 282 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 063.00 | | | 168 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 368 089.00 | 24 368 089.00 | | 24 368 089.00 |
VW T.V.A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 460 036.00 | 7 460 036.00 | | 7 460 036.00 |