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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 041.00 | 259 290.00 | 35 751.00 | 295 041.00 |
AP Constructions | 13 151 719.00 | 10 190 737.00 | 2 960 982.00 | 13 151 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 581 380.00 | 17 701 536.00 | 3 879 844.00 | 21 581 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 930 342.00 | 3 620 703.00 | 1 309 639.00 | 4 930 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 362.00 | | 318 362.00 | 318 362.00 |
AX Avances et acomptes | 78 210.00 | | 78 210.00 | 78 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 051 599.00 | | 23 051 599.00 | 23 051 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 406 654.00 | 31 772 267.00 | 31 634 387.00 | 63 406 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 168 185.00 | 48 396.00 | 3 119 789.00 | 3 168 185.00 |
BN En cours de production de biens | 106 631.00 | | 106 631.00 | 106 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 041 723.00 | 84 787.00 | 2 956 936.00 | 3 041 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 881.00 | 11 185.00 | 2 190 696.00 | 2 201 881.00 |
BZ Autres créances | 669 698.00 | | 669 698.00 | 669 698.00 |
CF Disponibilités | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 031.00 | | 116 031.00 | 116 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 338 220.00 | 144 368.00 | 9 193 852.00 | 9 338 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 744 874.00 | 31 916 635.00 | 40 828 239.00 | 72 744 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 000.00 | | | 2 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 745.00 | | | 385 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 700.00 | | | 228 700.00 |
DG Autres réserves | 25 934 413.00 | | | 25 934 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990 142.00 | | | 1 990 142.00 |
DK Provisions réglementées | 1 936 021.00 | | | 1 936 021.00 |
DL TOTAL (I) | 32 762 021.00 | | | 32 762 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 939.00 | | | 563 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 190 397.00 | | | 5 190 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 961 879.00 | | | 1 961 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 219.00 | | | 302 219.00 |
EA Autres dettes | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 058 534.00 | | | 8 058 534.00 |
ED (V) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 828 239.00 | | | 40 828 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 568 534.00 | | | 7 568 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FD Production vendue biens | 48 965 162.00 | 470 085.00 | 49 435 248.00 | 48 965 162.00 |
FG Production vendue services | 358 193.00 | | 358 193.00 | 358 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 325 023.00 | 470 085.00 | 49 795 108.00 | 49 325 023.00 |
FM Production stockée | | | 1 001 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 023 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 495 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 554 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 570 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 082 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 219 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 804 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 043 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 710.00 | | | 192 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 231.00 | | | 194 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 402.00 | | | 353 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 994.00 | | | 379 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 763.00 | | | -185 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 782.00 | | | 152 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714 413.00 | | | 714 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 499 078.00 | | | 51 499 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 508 936.00 | | | 49 508 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990 142.00 | | | 1 990 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 509.00 | | | 115 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 683 832.00 | | 2 868 757.00 | 61 683 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 051 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 145 936.00 | | 63 406 654.00 | 1 145 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 936.00 | | 40 060 013.00 | 1 145 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 041.00 | | | 295 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 289 404.00 | | 1 916 545.00 | 39 289 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 099 387.00 | | 952 212.00 | 22 099 387.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 229 047.00 | | | 229 047.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 253 540.00 | | | 253 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 970 041.00 | 1 465 575.00 | 663 349.00 | 30 970 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 290.00 | | | 259 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 710 751.00 | 1 465 575.00 | 663 349.00 | 30 710 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 775 329.00 | 353 402.00 | 192 710.00 | 1 775 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 061.00 | 131 226.00 | 71 104.00 | 73 061.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 061.00 | 142 411.00 | 71 104.00 | 73 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 848 390.00 | 495 813.00 | 263 814.00 | 1 848 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 411.00 | 71 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 353 402.00 | 192 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 190 397.00 | 5 190 397.00 | | 5 190 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955 137.00 | 955 137.00 | | 955 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 218.00 | 892 218.00 | | 892 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 219.00 | 302 219.00 | | 302 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 051 599.00 | 23 051 599.00 | | 23 051 599.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 881.00 | 2 201 881.00 | | 2 201 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VB T. V. A. | 204 412.00 | 204 412.00 | | 204 412.00 |
VC Groupe et associés | 378 109.00 | 378 109.00 | | 378 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 544.00 | 71 544.00 | 280 000.00 | 561 544.00 |
VP Divers | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 967.00 | 111 967.00 | | 111 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 031.00 | 116 031.00 | | 116 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 039 209.00 | 26 039 209.00 | | 26 039 209.00 |
VW T.V.A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 058 534.00 | 7 568 534.00 | 280 000.00 | 8 058 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 545 496.00 | | | 545 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 194.00 | | | 118 194.00 |
ST Autres comptes | 6 898 369.00 | | | 6 898 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
YT Sous‐traitance | 791 001.00 | | | 791 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 679 633.00 | | | 1 679 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 399 269.00 | | | 399 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 944 765.00 | | | 944 765.00 |
ZE Dividendes | 2 040 004.00 | | | 2 040 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 554 894.00 | | | 9 554 894.00 |