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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 497.00 | 259 510.00 | 40 987.00 | 300 497.00 |
AP Constructions | 13 318 669.00 | 10 681 412.00 | 2 637 257.00 | 13 318 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 072 127.00 | 18 390 157.00 | 3 681 970.00 | 22 072 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 102 973.00 | 3 878 832.00 | 1 224 142.00 | 5 102 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 440.00 | | 411 440.00 | 411 440.00 |
BF Prêts | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 788 699.00 | | 24 788 699.00 | 24 788 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 017 871.00 | 33 209 910.00 | 32 807 961.00 | 66 017 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 864 833.00 | 45 924.00 | 3 818 909.00 | 3 864 833.00 |
BN En cours de production de biens | 124 610.00 | | 124 610.00 | 124 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 257 783.00 | 48 153.00 | 2 209 630.00 | 2 257 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 493.00 | 23 916.00 | 2 746 577.00 | 2 770 493.00 |
BZ Autres créances | 782 541.00 | | 782 541.00 | 782 541.00 |
CF Disponibilités | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 074.00 | | 90 074.00 | 90 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 908 887.00 | 117 993.00 | 9 790 894.00 | 9 908 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 926 758.00 | 33 327 903.00 | 42 598 855.00 | 75 926 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 000.00 | | | 2 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 745.00 | | | 385 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 700.00 | | | 228 700.00 |
DG Autres réserves | 25 930 291.00 | | | 25 930 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 911 561.00 | | | 2 911 561.00 |
DK Provisions réglementées | 2 022 289.00 | | | 2 022 289.00 |
DL TOTAL (I) | 33 765 585.00 | | | 33 765 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 925.00 | | | 493 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 583 575.00 | | | 5 583 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943 784.00 | | | 1 943 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 539 357.00 | | | 539 357.00 |
EA Autres dettes | 264 934.00 | | | 264 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 825 586.00 | | | 8 825 586.00 |
ED (V) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 598 855.00 | | | 42 598 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 405 576.00 | | | 8 405 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FD Production vendue biens | 50 603 783.00 | | 50 603 783.00 | 50 603 783.00 |
FG Production vendue services | 276 807.00 | | 276 807.00 | 276 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 880 748.00 | | 50 880 748.00 | 50 880 748.00 |
FM Production stockée | | | -765 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 318 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 267 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -696 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 363 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 330 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 862 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 655.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 343 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 974 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 244 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 521.00 | | | 242 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 364.00 | | | 244 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 789.00 | | | 328 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 797.00 | | | 355 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 433.00 | | | -111 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 676.00 | | | 264 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956 747.00 | | | 956 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 834 270.00 | | | 50 834 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 922 709.00 | | | 47 922 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 911 561.00 | | | 2 911 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 498.00 | | | 100 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 406 000.00 | | 3 071 000.00 | 63 406 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 812 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 000.00 | 66 017 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 000.00 | 40 905 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | 5 000.00 | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 059 000.00 | | 1 306 000.00 | 40 059 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 052 000.00 | | 1 760 000.00 | 23 052 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 936 000.00 | 329 000.00 | 242 000.00 | 1 936 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936 000.00 | 329 000.00 | 242 000.00 | 1 936 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 584 000.00 | 5 584 000.00 | | 5 584 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944 000.00 | 1 944 000.00 | | 1 944 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 539 000.00 | 539 000.00 | | 539 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 789 000.00 | 24 789 000.00 | | 24 789 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 770 000.00 | 2 770 000.00 | | 2 770 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
VC Groupe et associés | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 000.00 | 74 000.00 | 280 000.00 | 496 000.00 |
VI Groupe et associés | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 365 000.00 | 28 342 000.00 | 23 000.00 | 28 365 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 828 000.00 | 8 406 000.00 | 280 000.00 | 8 828 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | 198.00 | | 197.00 |