| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 041.00 | 258 579.00 | 36 462.00 | 295 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
AP Constructions | 12 985 584.00 | 9 116 311.00 | 3 869 273.00 | 12 985 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 436 700.00 | 16 944 171.00 | 3 492 528.00 | 20 436 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 803 021.00 | 3 140 932.00 | 1 662 090.00 | 4 803 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 453.00 | | 45 453.00 | 45 453.00 |
AX Avances et acomptes | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 128 015.00 | | 22 128 015.00 | 22 128 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 716 543.00 | 29 459 994.00 | 31 256 550.00 | 60 716 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 994 786.00 | 4 148.00 | 2 990 638.00 | 2 994 786.00 |
BN En cours de production de biens | 146 509.00 | | 146 509.00 | 146 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 425 967.00 | 57 944.00 | 2 368 023.00 | 2 425 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 841.00 | | 2 337 841.00 | 2 337 841.00 |
BZ Autres créances | 882 632.00 | | 882 632.00 | 882 632.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 385.00 | | 128 385.00 | 128 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 924 434.00 | 62 092.00 | 8 862 342.00 | 8 924 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 640 978.00 | 29 522 086.00 | 40 118 892.00 | 69 640 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 000.00 | | | 2 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 745.00 | | | 385 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 700.00 | | | 228 700.00 |
DG Autres réserves | 25 927 344.00 | | | 25 927 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 284 828.00 | | | 2 284 828.00 |
DK Provisions réglementées | 1 637 570.00 | | | 1 637 570.00 |
DL TOTAL (I) | 32 751 187.00 | | | 32 751 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 280.00 | | | 705 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 051.00 | | | 4 497 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905 577.00 | | | 1 905 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 708.00 | | | 209 708.00 |
EA Autres dettes | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 367 705.00 | | | 7 367 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 118 892.00 | | | 40 118 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 737 705.00 | | | 6 737 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
FD Production vendue biens | 45 460 164.00 | 791 373.00 | 46 251 537.00 | 45 460 164.00 |
FG Production vendue services | 329 383.00 | | 329 383.00 | 329 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 814 151.00 | 791 373.00 | 46 605 523.00 | 45 814 151.00 |
FM Production stockée | | | -716 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 017 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 462 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 692 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 232 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 092.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 989 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 027 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 329 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 129.00 | | | 284 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 289.00 | | | 285 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 442.00 | | | 305 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 428.00 | | | 335 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 140.00 | | | -50 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 667.00 | | | 108 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886 268.00 | | | 886 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 609 359.00 | | | 46 609 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 324 531.00 | | | 44 324 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 284 828.00 | | | 2 284 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 021 363.00 | | 2 762 450.00 | 58 021 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 22 128 015.00 | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 270.00 | | 60 716 543.00 | 67 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 262.00 | | 38 285 475.00 | 67 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 049.00 | | 12 004.00 | 291 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 400 528.00 | | 952 209.00 | 37 400 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 329 786.00 | | 1 798 237.00 | 20 329 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 148 346.00 | 5 378 911.00 | 67 263.00 | 24 148 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 874.00 | 18 705.00 | | 239 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 908 471.00 | 5 360 206.00 | 67 263.00 | 23 908 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 294 770.00 | 305 003.00 | 3 962 204.00 | 5 294 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 651.00 | 62 092.00 | 87 651.00 | 87 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 651.00 | 62 092.00 | 87 651.00 | 87 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 382 422.00 | 367 095.00 | 4 049 856.00 | 5 382 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 092.00 | 87 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305 442.00 | 284 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 051.00 | 4 497 051.00 | | 4 497 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887 740.00 | 887 740.00 | | 887 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 754.00 | 858 754.00 | | 858 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 708.00 | 209 708.00 | | 209 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 128 015.00 | 22 128 015.00 | | 22 128 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 337 841.00 | 2 337 841.00 | | 2 337 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VB T. V. A. | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |
VC Groupe et associés | 631 557.00 | 631 557.00 | | 631 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 898.00 | 71 898.00 | 280 000.00 | 701 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VP Divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 082.00 | 159 082.00 | | 159 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 234.00 | 178 234.00 | | 178 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 385.00 | 128 385.00 | | 128 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 476 873.00 | 25 476 873.00 | | 25 476 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 367 705.00 | 6 737 705.00 | 280 000.00 | 7 367 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 441 458.00 | | | 441 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404 378.00 | | | 404 378.00 |
ST Autres comptes | 6 322 021.00 | | | 6 322 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
YT Sous‐traitance | 660 558.00 | | | 660 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 249 339.00 | | | 1 249 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 405 814.00 | | | 405 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 847 272.00 | | | 847 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 906 737.00 | | | 2 906 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 691 444.00 | | | 3 691 444.00 |
ZE Dividendes | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 692 552.00 | | | 8 692 552.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | 196.00 | | 192.00 |