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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 049.00 | 239 874.00 | 51 175.00 | 291 049.00 |
AP Constructions | 12 984 084.00 | 8 517 202.00 | 4 466 882.00 | 12 984 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 871 797.00 | 12 782 797.00 | 7 089 000.00 | 19 871 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 544 647.00 | 2 608 473.00 | 1 936 175.00 | 4 544 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 329 778.00 | | 20 329 778.00 | 20 329 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 021 363.00 | 24 148 346.00 | 33 873 017.00 | 58 021 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 888 416.00 | 173.00 | 2 888 243.00 | 2 888 416.00 |
BN En cours de production de biens | 119 634.00 | | 119 634.00 | 119 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 169 000.00 | 87 478.00 | 3 081 522.00 | 3 169 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 908.00 | | 47 908.00 | 47 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652 430.00 | | 2 652 430.00 | 2 652 430.00 |
BZ Autres créances | 1 290 182.00 | | 1 290 182.00 | 1 290 182.00 |
CF Disponibilités | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 775.00 | | 141 775.00 | 141 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 356 639.00 | 87 651.00 | 10 268 988.00 | 10 356 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 378 002.00 | 24 235 997.00 | 44 142 005.00 | 68 378 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 000.00 | | | 2 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 745.00 | | | 385 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 700.00 | | | 228 700.00 |
DG Autres réserves | 25 928 818.00 | | | 25 928 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 398 526.00 | | | 2 398 526.00 |
DK Provisions réglementées | 5 294 770.00 | | | 5 294 770.00 |
DL TOTAL (I) | 36 523 559.00 | | | 36 523 559.00 |
DN Avances conditionnées | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
DO TOTAL (II) | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 390.00 | | | 270 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 422 535.00 | | | 5 422 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 560.00 | | | 1 798 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 977.00 | | | 105 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 599 628.00 | | | 7 599 628.00 |
ED (V) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 142 005.00 | | | 44 142 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 599 628.00 | | | 7 599 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 503.00 | | 105 503.00 | 105 503.00 |
FD Production vendue biens | 44 808 146.00 | 602 263.00 | 45 410 409.00 | 44 808 146.00 |
FG Production vendue services | 259 016.00 | | 259 016.00 | 259 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 172 665.00 | 602 263.00 | 45 774 928.00 | 45 172 665.00 |
FM Production stockée | | | 467 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 425 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 914 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 359 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 462 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 037 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 154.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 160 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 264 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 594 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 576 273.00 | | | 576 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 341.00 | | | 576 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684 027.00 | | | 684 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 150.00 | | | 710 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 808.00 | | | -133 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 831.00 | | | 113 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948 476.00 | | | 948 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 345 278.00 | | | 47 345 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 946 752.00 | | | 44 946 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 398 526.00 | | | 2 398 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 519.00 | | | 113 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 106 915.00 | | 2 648 452.00 | 56 106 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 329 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 734 004.00 | | 58 021 363.00 | 734 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 907.00 | | 291 049.00 | 27 907.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 706 098.00 | | 37 400 528.00 | 706 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 356.00 | | 17 600.00 | 301 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 880 074.00 | | 2 226 552.00 | 35 880 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 925 485.00 | | 404 300.00 | 19 925 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 406 228.00 | 1 843 981.00 | 101 863.00 | 22 406 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 765.00 | 17 016.00 | 27 907.00 | 250 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 155 463.00 | 1 826 965.00 | 73 957.00 | 22 155 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 187 016.00 | 684 027.00 | 576 273.00 | 5 187 016.00 |
6T Sur comptes clients | 53 002.00 | 77 154.00 | 42 505.00 | 53 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 002.00 | 77 154.00 | 42 505.00 | 53 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 240 018.00 | 761 181.00 | 618 777.00 | 5 240 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 154.00 | 42 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 684 027.00 | 576 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 422 535.00 | 5 422 535.00 | | 5 422 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728 342.00 | 728 342.00 | | 728 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 232.00 | 910 232.00 | | 910 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 977.00 | 105 977.00 | | 105 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 329 778.00 | | | 20 329 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 652 430.00 | | | 2 652 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | | | 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VB T. V. A. | 328 443.00 | | | 328 443.00 |
VC Groupe et associés | 734 252.00 | | | 734 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 390.00 | 270 390.00 | | 270 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 399.00 | 158 399.00 | | 158 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 759.00 | | | 220 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 775.00 | | | 141 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 414 165.00 | 24 414 165.00 | | 24 414 165.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 599 628.00 | 7 599 628.00 | | 7 599 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | 204.00 | | 196.00 |