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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 041.00 | 259 290.00 | 35 751.00 | 295 041.00 |
AP Constructions | 13 075 319.00 | 9 693 516.00 | 3 381 802.00 | 13 075 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 738 466.00 | 17 597 004.00 | 3 141 462.00 | 20 738 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 890 821.00 | 3 420 230.00 | 1 470 591.00 | 4 890 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 047.00 | | 253 047.00 | 253 047.00 |
AX Avances et acomptes | 331 750.00 | | 331 750.00 | 331 750.00 |
BF Prêts | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 099 247.00 | | 22 099 247.00 | 22 099 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 683 832.00 | 30 970 041.00 | 30 713 791.00 | 61 683 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 128 218.00 | 6 404.00 | 3 121 814.00 | 3 128 218.00 |
BN En cours de production de biens | 137 891.00 | | 137 891.00 | 137 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 009 000.00 | 66 657.00 | 1 942 343.00 | 2 009 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180 145.00 | | 3 180 145.00 | 3 180 145.00 |
BZ Autres créances | 516 910.00 | | 516 910.00 | 516 910.00 |
CF Disponibilités | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 447.00 | | 131 447.00 | 131 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 112 201.00 | 73 061.00 | 9 039 140.00 | 9 112 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 796 034.00 | 31 043 102.00 | 39 752 932.00 | 70 796 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 000.00 | | | 2 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 745.00 | | | 385 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 700.00 | | | 228 700.00 |
DG Autres réserves | 25 932 172.00 | | | 25 932 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 042 245.00 | | | 2 042 245.00 |
DK Provisions réglementées | 1 775 329.00 | | | 1 775 329.00 |
DL TOTAL (I) | 32 651 191.00 | | | 32 651 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 115.00 | | | 634 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450 850.00 | | | 4 450 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924 544.00 | | | 1 924 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
EA Autres dettes | 50 705.00 | | | 50 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 100 554.00 | | | 7 100 554.00 |
ED (V) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 752 932.00 | | | 39 752 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 540 554.00 | | | 6 540 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
FD Production vendue biens | 48 530 420.00 | | 48 530 420.00 | 48 530 420.00 |
FG Production vendue services | 329 034.00 | | 329 034.00 | 329 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 862 064.00 | | 48 862 064.00 | 48 862 064.00 |
FM Production stockée | | | -425 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 516 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 740 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 132 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 356 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 015 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 061.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 649 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 867 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 171 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 829.00 | | | 148 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 675.00 | | | 346 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 846.00 | | | -197 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 821.00 | | | 115 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815 586.00 | | | 815 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 970 720.00 | | | 48 970 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 928 475.00 | | | 46 928 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 042 245.00 | | | 2 042 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 153.00 | | | 109 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 541 000.00 | | 1 030 000.00 | 82 541 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -29 000.00 | 22 099 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -11 000.00 | 61 683 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -8 000.00 | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 39 289 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 285 000.00 | | 1 030 000.00 | 38 285 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 128 000.00 | | | 22 128 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 637 000.00 | 277 000.00 | 139 000.00 | 1 637 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 637 000.00 | 277 000.00 | 139 000.00 | 1 637 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 180 000.00 | 3 180 000.00 | | 3 180 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 000.00 | 74 000.00 | 280 000.00 | 634 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 697 000.00 | 3 697 000.00 | | 3 697 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 000.00 | 74 000.00 | 280 000.00 | 634 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | 192.00 | | 198.00 |