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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 497.00 | 260 601.00 | 39 896.00 | 300 497.00 |
AP Constructions | 13 613 169.00 | 11 148 302.00 | 2 464 867.00 | 13 613 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 019 808.00 | 18 803 191.00 | 3 216 617.00 | 22 019 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 160 395.00 | 4 127 832.00 | 1 032 563.00 | 5 160 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 079.00 | | 263 079.00 | 263 079.00 |
BF Prêts | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 467 635.00 | | 20 467 635.00 | 20 467 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 872 833.00 | 34 339 925.00 | 27 532 908.00 | 61 872 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 133 272.00 | 24 262.00 | 6 109 010.00 | 6 133 272.00 |
BN En cours de production de biens | 239 204.00 | | 239 204.00 | 239 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 317 051.00 | 35 491.00 | 1 281 560.00 | 1 317 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 873.00 | | 124 873.00 | 124 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 865 611.00 | 36 935.00 | 2 828 676.00 | 2 865 611.00 |
BZ Autres créances | 2 478 984.00 | | 2 478 984.00 | 2 478 984.00 |
CF Disponibilités | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 162.00 | | 81 162.00 | 81 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 243 453.00 | 96 688.00 | 13 146 765.00 | 13 243 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 116 286.00 | 34 436 613.00 | 40 679 673.00 | 75 116 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 000.00 | | | 2 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 745.00 | | | 385 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 700.00 | | | 228 700.00 |
DG Autres réserves | 26 641 852.00 | | | 26 641 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 298.00 | | | -632 298.00 |
DK Provisions réglementées | 1 974 494.00 | | | 1 974 494.00 |
DL TOTAL (I) | 30 885 494.00 | | | 30 885 494.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 614.00 | | | 424 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 314 559.00 | | | 7 314 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 047.00 | | | 1 543 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 858.00 | | | 146 858.00 |
EA Autres dettes | 335 058.00 | | | 335 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 764 180.00 | | | 9 764 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 679 673.00 | | | 40 679 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 764 180.00 | | | 9 764 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 057 380.00 | | 50 057 380.00 | 50 057 380.00 |
FG Production vendue services | 524 377.00 | | 524 377.00 | 524 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 581 757.00 | | 50 581 757.00 | 50 581 757.00 |
FM Production stockée | | | -826 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 151 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 713 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 323 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 428 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 735 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 190 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 014 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -863 008.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -767 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 301.00 | | | 269 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 346.00 | | | 269 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 294.00 | | | 231 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 812.00 | | | 241 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 885.00 | | | -111 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 517 110.00 | | | 50 517 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 149 408.00 | | | 51 149 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 298.00 | | | -632 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 462.00 | | | 118 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 017 000.00 | | 547 000.00 | 66 017 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 321 000.00 | 20 516 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 692 000.00 | 61 872 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 000.00 | 41 056 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 905 000.00 | | 522 000.00 | 40 905 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 812 000.00 | | 25 000.00 | 24 812 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 210 000.00 | 1 501 000.00 | -371 000.00 | 33 210 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | 1 000.00 | | 260 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 950 000.00 | 1 500 000.00 | -371 000.00 | 32 950 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 000.00 | 63 000.00 | 50 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 63 000.00 | 50 000.00 | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320 000.00 | 7 320 000.00 | | 7 320 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 543 000.00 | 1 543 000.00 | | 1 543 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
UP Prêts | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 372 000.00 | 20 372 000.00 | | 20 372 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 866 000.00 | 2 866 000.00 | | 2 866 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 319 000.00 | 1 319 000.00 | | 1 319 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 000.00 | 798 000.00 | | 898 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 861 000.00 | 25 861 000.00 | | 25 861 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 767 000.00 | 9 767 000.00 | | 9 767 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |