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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AH Fonds commercial | 85 053.00 | | 85 053.00 | 85 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 419.00 | 47 016.00 | 6 404.00 | 53 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 878.00 | 93 396.00 | 73 482.00 | 166 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 834.00 | 142 464.00 | 168 370.00 | 310 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
BN En cours de production de biens | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 316.00 | 1 490.00 | 376 826.00 | 378 316.00 |
BZ Autres créances | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CF Disponibilités | 153 033.00 | | 153 033.00 | 153 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 743.00 | 1 490.00 | 695 253.00 | 696 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 577.00 | 143 954.00 | 863 623.00 | 1 007 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 7 622.00 | | 38 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
DG Autres réserves | 183 119.00 | 204 607.00 | | 183 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 486.00 | 50 890.00 | | 71 486.00 |
DL TOTAL (I) | 366 129.00 | 290 103.00 | | 366 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 477.00 | 7 181.00 | | 55 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 626.00 | 879.00 | | 3 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 202.00 | 200 513.00 | | 228 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 190.00 | 129 808.00 | | 210 190.00 |
EA Autres dettes | | 4 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 495.00 | 343 019.00 | | 497 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 623.00 | 633 122.00 | | 863 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 477.00 | 10 610.00 | 35 297.00 | 55 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 707.00 | 426 307.00 | 3 400.00 | 429 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 495.00 | 452 628.00 | 35 297.00 | 497 495.00 |