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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 85 053.00 | | 85 053.00 | 85 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 336.00 | 53 246.00 | 6 090.00 | 59 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 887.00 | 112 043.00 | 58 844.00 | 170 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 897.00 | 167 979.00 | 154 918.00 | 322 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 455.00 | | 58 455.00 | 58 455.00 |
BN En cours de production de biens | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 135.00 | 1 490.00 | 441 645.00 | 443 135.00 |
BZ Autres créances | 56 739.00 | | 56 739.00 | 56 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CF Disponibilités | 142 102.00 | | 142 102.00 | 142 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 532.00 | 1 490.00 | 799 042.00 | 800 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 429.00 | 169 469.00 | 953 960.00 | 1 123 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
DG Autres réserves | 229 203.00 | 200 757.00 | | 229 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 295.00 | 98 296.00 | | 60 295.00 |
DL TOTAL (I) | 404 070.00 | 413 624.00 | | 404 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 351.00 | 51 413.00 | | 38 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 814.00 | 8 214.00 | | 10 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 634.00 | 329 933.00 | | 238 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 593.00 | 225 075.00 | | 229 593.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 35 413.00 | | 1 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 891.00 | 650 048.00 | | 549 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 960.00 | 1 063 672.00 | | 953 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 793.00 | 611 718.00 | | 523 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 087.00 | | 6 016.00 | 325 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 206.00 | 322 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 206.00 | 230 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 743.00 | | | 87 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 413.00 | | 6 016.00 | 232 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 661.00 | 16 524.00 | 8 206.00 | 159 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | 166.00 | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 137.00 | 16 358.00 | 8 206.00 | 157 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 634.00 | 238 634.00 | | 238 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 443 135.00 | 443 135.00 | | 443 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 351.00 | 12 253.00 | 26 097.00 | 38 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
VP Divers | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 593.00 | 229 593.00 | | 229 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 454.00 | 513 554.00 | 4 900.00 | 518 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 891.00 | 523 793.00 | 26 097.00 | 549 891.00 |