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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 749.00 | 305 202.00 | 81 547.00 | 386 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 143.00 | | 70 143.00 | 70 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 893.00 | 305 202.00 | 151 691.00 | 456 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 940.00 | | 478 940.00 | 478 940.00 |
BZ Autres créances | 294 286.00 | | 294 286.00 | 294 286.00 |
CF Disponibilités | 656 428.00 | | 656 428.00 | 656 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 355.00 | | 207 355.00 | 207 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 010.00 | | 1 637 010.00 | 1 637 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 903.00 | 305 202.00 | 1 788 701.00 | 2 093 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 297.00 | | | 124 297.00 |
DL TOTAL (I) | 216 152.00 | | | 216 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 689.00 | | | 496 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 019.00 | | | 664 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 548.00 | | | 1 197 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 701.00 | | | 1 788 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 548.00 | | | 1 197 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 582.00 | | | 591 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 749.00 | | | 386 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 832.00 | | | 204 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 446.00 | 25 755.00 | | 279 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 446.00 | 25 755.00 | | 279 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 019.00 | 664 019.00 | | 664 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 143.00 | 70 143.00 | | 70 143.00 |
UX Autres créances clients | 478 940.00 | 478 940.00 | | 478 940.00 |
VB T. V. A. | 189 758.00 | 189 758.00 | | 189 758.00 |
VI Groupe et associés | 496 689.00 | 496 689.00 | | 496 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 528.00 | 104 528.00 | | 104 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 355.00 | 207 355.00 | | 207 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 725.00 | 1 050 725.00 | | 1 050 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 548.00 | 1 197 548.00 | | 1 197 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
ST Autres comptes | 1 719 476.00 | | | 1 719 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 715 885.00 | | | 715 885.00 |
YT Sous‐traitance | 438.00 | | | 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 254.00 | | | 108 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 401.00 | | | 120 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 819.00 | | | 353 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 785 512.00 | | | 1 785 512.00 |