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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 455.00 | 8 743.00 | 4 712.00 | 13 455.00 |
AH Fonds commercial | 85 053.00 | | 85 053.00 | 85 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 310.00 | 51 168.00 | 8 142.00 | 59 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 353.00 | 150 681.00 | 58 671.00 | 209 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 262.00 | 210 592.00 | 420 670.00 | 631 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 178.00 | | 52 178.00 | 52 178.00 |
BN En cours de production de biens | 77 713.00 | | 77 713.00 | 77 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 127.00 | 1 490.00 | 591 637.00 | 593 127.00 |
BZ Autres créances | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
CF Disponibilités | 606 741.00 | | 606 741.00 | 606 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 330.00 | 1 490.00 | 1 405 841.00 | 1 407 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 593.00 | 212 082.00 | 1 826 511.00 | 2 038 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 259 060.00 | | 259 060.00 | 259 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
DG Autres réserves | 220 841.00 | 227 592.00 | | 220 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 153.00 | 53 574.00 | | 92 153.00 |
DL TOTAL (I) | 427 565.00 | 395 737.00 | | 427 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 667.00 | 74 506.00 | | 277 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 716.00 | 7 715.00 | | 7 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 432.00 | 398 472.00 | | 803 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 079.00 | 181 317.00 | | 243 079.00 |
EA Autres dettes | 67 053.00 | 24 610.00 | | 67 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 946.00 | 686 619.00 | | 1 398 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 511.00 | 1 082 356.00 | | 1 826 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 836.00 | | 286 755.00 | 357 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 329.00 | 631 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 329.00 | 268 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 201.00 | | 1 307.00 | 97 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 603.00 | | 26 388.00 | 255 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | | 259 059.00 | 5 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 968.00 | 18 952.00 | 13 329.00 | 204 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 3 042.00 | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 268.00 | 15 910.00 | 13 329.00 | 199 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 431.00 | 803 431.00 | | 803 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 523.00 | 57 523.00 | | 57 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
UX Autres créances clients | 593 126.00 | 593 126.00 | | 593 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 666.00 | 64 155.00 | 150 354.00 | 277 666.00 |
VI Groupe et associés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 821.00 | | | 239 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 387.00 | 641 386.00 | 5 001.00 | 646 387.00 |
VW T.V.A. | 131 420.00 | 131 420.00 | | 131 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 946.00 | 1 185 435.00 | 150 354.00 | 1 398 946.00 |