| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 148.00 | 5 700.00 | 6 447.00 | 12 148.00 |
AH Fonds commercial | 85 053.00 | | 85 053.00 | 85 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 285.00 | 59 886.00 | 7 399.00 | 67 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 319.00 | 139 382.00 | 48 936.00 | 188 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 836.00 | 204 969.00 | 152 868.00 | 357 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
BN En cours de production de biens | 54 308.00 | | 54 308.00 | 54 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 063.00 | 1 490.00 | 411 573.00 | 413 063.00 |
BZ Autres créances | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
CF Disponibilités | 360 045.00 | | 360 045.00 | 360 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 979.00 | 1 490.00 | 929 489.00 | 930 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 815.00 | 206 458.00 | 1 082 356.00 | 1 288 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
DG Autres réserves | 227 592.00 | 240 773.00 | | 227 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 574.00 | 46 509.00 | | 53 574.00 |
DL TOTAL (I) | 395 737.00 | 401 853.00 | | 395 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 506.00 | 79 652.00 | | 74 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 715.00 | 7 714.00 | | 7 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 472.00 | 484 505.00 | | 398 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 317.00 | 170 830.00 | | 181 317.00 |
EA Autres dettes | 24 610.00 | 2 237.00 | | 24 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 619.00 | 744 938.00 | | 686 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 356.00 | 1 146 791.00 | | 1 082 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 384.00 | 733 339.00 | | 646 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 904.00 | | 33 875.00 | 331 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 943.00 | 357 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 943.00 | 255 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 298.00 | | 8 902.00 | 88 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 675.00 | | 24 871.00 | 238 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | 101.00 | 4 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 318.00 | 16 593.00 | 7 943.00 | 196 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | 2 641.00 | | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 259.00 | 13 952.00 | 7 943.00 | 193 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 472.00 | 398 472.00 | | 398 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 370.00 | 70 370.00 | | 70 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
UX Autres créances clients | 413 063.00 | 413 063.00 | | 413 063.00 |
VB T. V. A. | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 505.00 | 34 270.00 | 40 235.00 | 74 505.00 |
VI Groupe et associés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 712.00 | | | 79 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 886.00 | 440 884.00 | 5 001.00 | 445 886.00 |
VW T.V.A. | 57 671.00 | 57 671.00 | | 57 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 619.00 | 646 384.00 | 40 235.00 | 686 619.00 |