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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 245.00 | 3 059.00 | 186.00 | 3 245.00 |
AH Fonds commercial | 85 053.00 | | 85 053.00 | 85 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 312.00 | 57 367.00 | 5 946.00 | 63 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 363.00 | 135 893.00 | 39 470.00 | 175 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 904.00 | 196 318.00 | 135 586.00 | 331 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BN En cours de production de biens | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 111.00 | 1 490.00 | 312 621.00 | 314 111.00 |
BZ Autres créances | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 013.00 | | 59 013.00 | 59 013.00 |
CF Disponibilités | 537 831.00 | | 537 831.00 | 537 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 695.00 | 1 490.00 | 1 011 205.00 | 1 012 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 599.00 | 197 808.00 | 1 146 791.00 | 1 344 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
DG Autres réserves | 240 773.00 | 239 333.00 | | 240 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 509.00 | 51 604.00 | | 46 509.00 |
DL TOTAL (I) | 401 853.00 | 405 509.00 | | 401 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 652.00 | 26 113.00 | | 79 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 714.00 | 5 214.00 | | 7 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 505.00 | 254 415.00 | | 484 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 830.00 | 259 128.00 | | 170 830.00 |
EA Autres dettes | 2 237.00 | 8 143.00 | | 2 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 938.00 | 563 450.00 | | 744 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 791.00 | 968 959.00 | | 1 146 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 339.00 | 545 810.00 | | 733 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 275.00 | | 6 629.00 | 325 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 298.00 | | | 88 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 046.00 | | 6 629.00 | 232 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 626.00 | 13 693.00 | | 182 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | 185.00 | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 751.00 | 13 508.00 | | 179 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 505.00 | 484 505.00 | | 484 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 830.00 | 170 830.00 | | 170 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 314 111.00 | 314 111.00 | | 314 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 652.00 | 68 053.00 | 11 598.00 | 79 652.00 |
VI Groupe et associés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 715.00 | 341 815.00 | 4 900.00 | 346 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 938.00 | 733 339.00 | 11 598.00 | 744 938.00 |