| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 524.00 | 166.00 | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 85 053.00 | | 85 053.00 | 85 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 242.00 | 50 322.00 | 6 920.00 | 57 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 171.00 | 106 815.00 | 68 355.00 | 175 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 087.00 | 159 661.00 | 165 426.00 | 325 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
BN En cours de production de biens | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 998.00 | 1 490.00 | 400 508.00 | 401 998.00 |
BZ Autres créances | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CF Disponibilités | 293 248.00 | | 293 248.00 | 293 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 736.00 | 1 490.00 | 898 246.00 | 899 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 823.00 | 161 151.00 | 1 063 672.00 | 1 224 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 762.00 | | 3 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
DG Autres réserves | 200 757.00 | 183 119.00 | | 200 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 296.00 | 71 486.00 | | 98 296.00 |
DL TOTAL (I) | 413 624.00 | 366 129.00 | | 413 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 413.00 | 55 477.00 | | 51 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 214.00 | 3 626.00 | | 8 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 933.00 | 228 202.00 | | 329 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 075.00 | 210 190.00 | | 225 075.00 |
EA Autres dettes | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 048.00 | 497 495.00 | | 650 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 672.00 | 863 623.00 | | 1 063 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 718.00 | 452 628.00 | | 611 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 834.00 | | | 310 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 297.00 | | | 220 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 464.00 | 17 197.00 | | 142 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | 471.00 | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 411.00 | 16 726.00 | | 140 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 933.00 | 329 933.00 | | 329 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 401 998.00 | | | 401 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 413.00 | 13 083.00 | 36 953.00 | 51 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
VP Divers | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 075.00 | 225 075.00 | | 225 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 145.00 | 464 245.00 | 4 900.00 | 469 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 048.00 | 611 718.00 | 36 953.00 | 650 048.00 |