| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 010.00 | 15 818.00 | 192.00 | 16 010.00 |
AH Fonds commercial | 127 447.00 | | 127 447.00 | 127 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 726.00 | 81 502.00 | 31 224.00 | 112 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 675.00 | 143 963.00 | 23 712.00 | 167 675.00 |
BF Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 984.00 | 241 283.00 | 182 701.00 | 423 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
BN En cours de production de biens | 133 470.00 | | 133 470.00 | 133 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 761.00 | 616.00 | 529 145.00 | 529 761.00 |
BZ Autres créances | 819 269.00 | | 819 269.00 | 819 269.00 |
CF Disponibilités | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 013.00 | 616.00 | 1 514 397.00 | 1 515 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 997.00 | 241 899.00 | 1 697 098.00 | 1 938 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 027 769.00 | 1 171 882.00 | | 1 027 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 167.00 | 145 887.00 | | 10 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 736.00 | 1 458 569.00 | | 1 178 736.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 519.00 | 14 368.00 | | 4 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 453.00 | 204 256.00 | | 261 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 354.00 | 267 351.00 | | 203 354.00 |
EA Autres dettes | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 362.00 | 485 975.00 | | 491 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 098.00 | 1 971 544.00 | | 1 697 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 598 051.00 | | 2 598 051.00 | 2 598 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 051.00 | | 2 598 051.00 | 2 598 051.00 |
FM Production stockée | | | 37 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 459.00 | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 1 646.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | 9 104.00 | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 949.00 | 2 781 015.00 | | 2 715 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 782.00 | 2 635 128.00 | | 2 705 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 167.00 | 145 887.00 | | 10 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 299.00 | | 35 560.00 | 393 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 875.00 | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 875.00 | 423 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 457.00 | | | 143 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 192.00 | | 32 210.00 | 248 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 3 350.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 147.00 | 23 136.00 | | 218 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 066.00 | 3 752.00 | | 12 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 081.00 | 19 384.00 | | 206 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 616.00 | | | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616.00 | | | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 453.00 | 261 453.00 | | 261 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 763.00 | 57 763.00 | | 57 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
UP Prêts | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 529 761.00 | | | 529 761.00 |
VB T. V. A. | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
VC Groupe et associés | 783 603.00 | | | 783 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 370.00 | 1 360 370.00 | | 1 360 370.00 |
VW T.V.A. | 122 069.00 | 122 069.00 | | 122 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 362.00 | 491 362.00 | | 491 362.00 |