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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 519.00 | 17 282.00 | 2 236.00 | 19 519.00 |
AH Fonds commercial | 377 447.00 | | 377 447.00 | 377 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 240.00 | 252 539.00 | 82 701.00 | 335 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 267.00 | 167 258.00 | 44 008.00 | 211 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 528.00 | | 101 528.00 | 101 528.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 501.00 | 437 080.00 | 608 421.00 | 1 045 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 875.00 | | 107 875.00 | 107 875.00 |
BN En cours de production de biens | 115 357.00 | | 115 357.00 | 115 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 302.00 | 11 052.00 | 1 442 250.00 | 1 453 302.00 |
BZ Autres créances | 2 124 335.00 | | 2 124 335.00 | 2 124 335.00 |
CF Disponibilités | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 559.00 | 11 052.00 | 3 849 507.00 | 3 860 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 060.00 | 448 132.00 | 4 457 928.00 | 4 906 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 806.00 | | | 95 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 932 366.00 | 804 216.00 | | 932 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 630.00 | 228 150.00 | | 549 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 601.00 | 1 173 166.00 | | 1 718 601.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 204.00 | 17 177.00 | | 3 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 791.00 | 310 379.00 | | 416 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 365.00 | 3 350.00 | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 782.00 | 477 737.00 | | 802 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 271.00 | 462 570.00 | | 712 271.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | 3 082.00 | | 2 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 327.00 | 1 274 295.00 | | 2 539 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 928.00 | 2 447 461.00 | | 4 457 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 791.00 | | | 416 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 149 784.00 | | 7 149 784.00 | 7 149 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 149 784.00 | | 7 149 784.00 | 7 149 784.00 |
FM Production stockée | | | 35 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 279 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 885 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 25 091.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 25 091.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 000.00 | 23 167.00 | | 39 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 857.00 | 80 639.00 | | 121 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 560 884.00 | 4 142 040.00 | | 7 560 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 011 255.00 | 3 913 890.00 | | 7 011 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 630.00 | 228 150.00 | | 549 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 055.00 | | 183 911.00 | 896 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 976.00 | | 2 990.00 | 393 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 304.00 | | 180 921.00 | 499 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 749.00 | 54 521.00 | 32 190.00 | 414 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 373.00 | 910.00 | | 16 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 376.00 | 53 611.00 | 32 190.00 | 398 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 211 052.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 782.00 | 802 782.00 | | 802 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 575.00 | 178 575.00 | | 178 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 750.00 | 172 750.00 | | 172 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 302.00 | 1 453 302.00 | | 1 453 302.00 |
VB T. V. A. | 78 179.00 | 78 179.00 | | 78 179.00 |
VC Groupe et associés | 2 039 038.00 | 2 039 038.00 | | 2 039 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VI Groupe et associés | 416 791.00 | 416 791.00 | | 416 791.00 |
VP Divers | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 657.00 | 3 592 657.00 | | 3 592 657.00 |
VW T.V.A. | 331 402.00 | 331 402.00 | | 331 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 962.00 | 2 537 962.00 | | 2 537 962.00 |