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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
AH Fonds commercial | 127 447.00 | | 127 447.00 | 127 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 319.00 | 96 588.00 | 41 732.00 | 138 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 926.00 | 151 553.00 | 25 373.00 | 176 926.00 |
BF Prêts | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 017.00 | 264 151.00 | 205 867.00 | 470 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
BN En cours de production de biens | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 319.00 | 12 542.00 | 1 148 777.00 | 1 161 319.00 |
BZ Autres créances | 864 834.00 | | 864 834.00 | 864 834.00 |
CF Disponibilités | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 848.00 | 12 542.00 | 2 114 307.00 | 2 126 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 866.00 | 276 693.00 | 2 320 173.00 | 2 596 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 747 936.00 | 1 027 769.00 | | 747 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 478.00 | 10 167.00 | | 147 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 214.00 | 1 178 736.00 | | 1 036 214.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656.00 | 4 519.00 | | 1 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 848.00 | | | 221 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 950.00 | 261 453.00 | | 628 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 000.00 | 203 354.00 | | 430 000.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | 22 036.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 959.00 | 491 362.00 | | 1 283 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 173.00 | 1 697 098.00 | | 2 320 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 959.00 | 491 362.00 | | 1 283 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 656.00 | 4 519.00 | | 1 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 663 981.00 | | 3 663 981.00 | 3 663 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 981.00 | | 3 663 981.00 | 3 663 981.00 |
FM Production stockée | | | -82 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 542.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 460.00 | 2 715 949.00 | | 3 756 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 982.00 | 2 705 782.00 | | 3 608 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 478.00 | 10 167.00 | | 147 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 437.00 | 106 517.00 | | 146 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 984.00 | | 49 468.00 | 423 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 435.00 | 11 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 435.00 | 470 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 457.00 | | | 143 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 402.00 | | 34 843.00 | 280 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 14 625.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 283.00 | 22 868.00 | | 241 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 818.00 | 192.00 | | 15 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 465.00 | 22 676.00 | | 225 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 616.00 | 12 542.00 | 616.00 | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616.00 | 12 542.00 | 616.00 | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 616.00 | 12 542.00 | 27 616.00 | 27 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 542.00 | 27 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 950.00 | 628 950.00 | | 628 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 754.00 | 69 754.00 | | 69 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 274.00 | 78 274.00 | | 78 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UP Prêts | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 319.00 | | | 1 146 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 89 433.00 | | | 89 433.00 |
VC Groupe et associés | 774 897.00 | | | 774 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VI Groupe et associés | 221 848.00 | 221 848.00 | | 221 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 788.00 | 2 040 788.00 | | 2 040 788.00 |
VW T.V.A. | 263 517.00 | 263 517.00 | | 263 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 959.00 | 1 283 959.00 | | 1 283 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |