| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 504.00 | 20 789.00 | 3 715.00 | 24 504.00 |
AH Fonds commercial | 377 447.00 | | 377 447.00 | 377 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 184.00 | 302 650.00 | 131 534.00 | 434 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 596.00 | 183 695.00 | 148 901.00 | 332 596.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 169 331.00 | 507 133.00 | 662 198.00 | 1 169 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 327.00 | 6 386.00 | 1 559 941.00 | 1 566 327.00 |
BZ Autres créances | 2 273 424.00 | | 2 273 424.00 | 2 273 424.00 |
CF Disponibilités | 161 724.00 | | 161 724.00 | 161 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 265.00 | 6 386.00 | 4 049 880.00 | 4 056 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 596.00 | 513 519.00 | 4 712 077.00 | 5 225 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 806.00 | 95 806.00 | | 95 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 481 996.00 | 932 366.00 | | 1 481 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 825.00 | 549 630.00 | | 615 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 426.00 | 1 718 601.00 | | 2 334 426.00 |
DP Provisions pour risques | 192 000.00 | 200 000.00 | | 192 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 000.00 | 200 000.00 | | 192 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929.00 | 3 204.00 | | 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 127.00 | 416 791.00 | | 144 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 223.00 | 802 782.00 | | 875 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 020.00 | 712 271.00 | | 557 020.00 |
EA Autres dettes | 18 353.00 | 2 914.00 | | 18 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 000.00 | 600 000.00 | | 590 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 651.00 | 2 539 327.00 | | 2 185 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 077.00 | 4 457 928.00 | | 4 712 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 651.00 | 2 539 327.00 | | 2 185 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 700 373.00 | | 7 700 373.00 | 7 700 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 700 373.00 | | 7 700 373.00 | 7 700 373.00 |
FM Production stockée | | | -115 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 868 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 392 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 000.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 104 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 800.00 | 39 000.00 | | 37 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 800.00 | 39 000.00 | | 37 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 339.00 | 39 000.00 | | 35 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 918.00 | 121 857.00 | | 213 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 936 570.00 | 7 560 884.00 | | 7 936 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 320 745.00 | 7 011 255.00 | | 7 320 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 825.00 | 549 630.00 | | 615 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 501.00 | | 238 434.00 | 1 045 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 604.00 | 1 169 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 654.00 | 766 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 966.00 | | 4 985.00 | 396 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 035.00 | | 229 399.00 | 648 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 4 050.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 080.00 | 73 128.00 | 3 075.00 | 437 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 282.00 | 3 507.00 | | 17 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 797.00 | 69 621.00 | 3 075.00 | 419 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 192 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 052.00 | | 4 667.00 | 11 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 052.00 | | 4 667.00 | 11 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 052.00 | 192 000.00 | 204 667.00 | 211 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 000.00 | 204 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 223.00 | 875 223.00 | | 875 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 464.00 | 157 464.00 | | 157 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 272.00 | 130 272.00 | | 130 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 566 327.00 | 1 566 327.00 | | 1 566 327.00 |
VC Groupe et associés | 2 189 075.00 | 2 189 075.00 | | 2 189 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VI Groupe et associés | 144 127.00 | 144 127.00 | | 144 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VP Divers | 77 337.00 | 77 337.00 | | 77 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 813.00 | 3 856 213.00 | 600.00 | 3 856 813.00 |
VW T.V.A. | 255 639.00 | 255 639.00 | | 255 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 651.00 | 2 185 651.00 | | 2 185 651.00 |