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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 529.00 | 14 373.00 | 156.00 | 14 529.00 |
AH Fonds commercial | 127 447.00 | | 127 447.00 | 127 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 465.00 | 165 946.00 | 70 519.00 | 236 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 247.00 | 171 395.00 | 15 852.00 | 187 247.00 |
BF Prêts | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 913.00 | 351 714.00 | 226 200.00 | 577 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 359.00 | | 1 111 359.00 | 1 111 359.00 |
BZ Autres créances | 893 577.00 | | 893 577.00 | 893 577.00 |
CF Disponibilités | 100 702.00 | | 100 702.00 | 100 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 261.00 | | 2 221 261.00 | 2 221 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 175.00 | 351 714.00 | 2 447 461.00 | 2 799 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 804 216.00 | 561 004.00 | | 804 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 150.00 | 243 212.00 | | 228 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 166.00 | 945 016.00 | | 1 173 166.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 379.00 | 306 699.00 | | 310 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 737.00 | 610 211.00 | | 477 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 570.00 | 346 332.00 | | 462 570.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | 1 925.00 | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 295.00 | 1 265 167.00 | | 1 274 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 461.00 | 2 220 183.00 | | 2 447 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 295.00 | 1 265 167.00 | | 1 274 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 979 092.00 | | 3 979 092.00 | 3 979 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 979 092.00 | | 3 979 092.00 | 3 979 092.00 |
FM Production stockée | | | 43 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 790.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 091.00 | 2 790.00 | | 25 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | 8 107.00 | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 167.00 | -5 317.00 | | 23 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 639.00 | 67 894.00 | | 80 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 040.00 | 4 742 633.00 | | 4 142 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 890.00 | 4 499 421.00 | | 3 913 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 150.00 | 243 212.00 | | 228 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 442.00 | 223 866.00 | | 224 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 540.00 | | 22 659.00 | 557 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 12 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 285.00 | 577 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 423 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 752.00 | | 224.00 | 141 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 988.00 | | 20 310.00 | 403 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | 2 125.00 | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 434.00 | 37 865.00 | 585.00 | 314 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 305.00 | 68.00 | | 14 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 129.00 | 37 796.00 | 585.00 | 300 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 737.00 | 477 737.00 | | 477 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 899.00 | 98 899.00 | | 98 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 528.00 | 120 528.00 | | 120 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UP Prêts | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 359.00 | 1 111 359.00 | | 1 111 359.00 |
VB T. V. A. | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
VC Groupe et associés | 846 862.00 | 846 862.00 | | 846 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VI Groupe et associés | 310 379.00 | 310 379.00 | | 310 379.00 |
VP Divers | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 750.00 | 2 014 750.00 | | 2 014 750.00 |
VW T.V.A. | 234 250.00 | 234 250.00 | | 234 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 945.00 | 1 270 945.00 | | 1 270 945.00 |