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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
AH Fonds commercial | 127 447.00 | | 127 447.00 | 127 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 283.00 | 105 845.00 | 99 438.00 | 205 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 054.00 | 159 100.00 | 17 955.00 | 177 054.00 |
BF Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 639.00 | 279 249.00 | 258 390.00 | 537 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 708.00 | | 1 050 708.00 | 1 050 708.00 |
BZ Autres créances | 993 254.00 | | 993 254.00 | 993 254.00 |
CF Disponibilités | 57 998.00 | | 57 998.00 | 57 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 446.00 | | 2 134 446.00 | 2 134 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 085.00 | 279 249.00 | 2 392 836.00 | 2 672 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 605 414.00 | 747 936.00 | | 605 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 590.00 | 147 478.00 | | 255 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 804.00 | 1 036 214.00 | | 1 001 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047.00 | 1 656.00 | | 1 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 770.00 | 221 848.00 | | 500 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 686.00 | 628 950.00 | | 498 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 887.00 | 430 000.00 | | 388 887.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 1 506.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 032.00 | 1 283 959.00 | | 1 391 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 836.00 | 2 320 173.00 | | 2 392 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 032.00 | 1 283 959.00 | | 1 391 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 277 611.00 | | 4 277 611.00 | 4 277 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 277 611.00 | | 4 277 611.00 | 4 277 611.00 |
FM Production stockée | | | -40 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 565.00 | 25 779.00 | | 87 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 359 126.00 | 3 756 460.00 | | 4 359 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 536.00 | 3 608 982.00 | | 4 103 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 590.00 | 147 478.00 | | 255 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 166.00 | 146 437.00 | | 168 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 017.00 | | 91 987.00 | 470 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 440.00 | 13 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 366.00 | 537 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 705.00 | 141 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 220.00 | 382 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 457.00 | | | 143 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 245.00 | | 85 312.00 | 315 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 315.00 | | 6 675.00 | 11 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 151.00 | 33 865.00 | 18 767.00 | 264 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 010.00 | | 1 705.00 | 16 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 141.00 | 33 865.00 | 17 062.00 | 248 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 686.00 | 498 686.00 | | 498 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 447.00 | 86 447.00 | | 86 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 747.00 | 84 747.00 | | 84 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UP Prêts | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 708.00 | 1 050 708.00 | | 1 050 708.00 |
VB T. V. A. | 72 919.00 | 72 919.00 | | 72 919.00 |
VC Groupe et associés | 904 894.00 | 904 894.00 | | 904 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VI Groupe et associés | 500 770.00 | 500 770.00 | | 500 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 433.00 | 2 057 433.00 | | 2 057 433.00 |
VW T.V.A. | 186 112.00 | 186 112.00 | | 186 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 032.00 | 1 391 032.00 | | 1 391 032.00 |