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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
AH Fonds commercial | 127 447.00 | | 127 447.00 | 127 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 784.00 | 134 280.00 | 85 505.00 | 219 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 203.00 | 165 850.00 | 18 354.00 | 184 203.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 540.00 | 314 434.00 | 243 106.00 | 557 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BN En cours de production de biens | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 747 430.00 | | 747 430.00 | 747 430.00 |
BZ Autres créances | 1 037 331.00 | | 1 037 331.00 | 1 037 331.00 |
CF Disponibilités | 136 070.00 | | 136 070.00 | 136 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 078.00 | | 1 977 078.00 | 1 977 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 617.00 | 314 434.00 | 2 220 183.00 | 2 534 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 561 004.00 | 605 414.00 | | 561 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 212.00 | 255 590.00 | | 243 212.00 |
DL TOTAL (I) | 945 016.00 | 1 001 804.00 | | 945 016.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 047.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 699.00 | 500 770.00 | | 306 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 211.00 | 498 686.00 | | 610 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 332.00 | 388 887.00 | | 346 332.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | 1 642.00 | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 167.00 | 1 391 032.00 | | 1 265 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 183.00 | 2 392 836.00 | | 2 220 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 699.00 | | | 306 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 594 003.00 | | 4 594 003.00 | 4 594 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 594 003.00 | | 4 594 003.00 | 4 594 003.00 |
FM Production stockée | | | 26 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 417 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 790.00 | 3 604.00 | | 2 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 790.00 | 10 271.00 | | 2 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 107.00 | 1 159.00 | | 8 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 107.00 | 1 159.00 | | 8 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 317.00 | 9 112.00 | | -5 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 894.00 | 87 565.00 | | 67 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 742 633.00 | 4 359 126.00 | | 4 742 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499 421.00 | 4 103 536.00 | | 4 499 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 212.00 | 255 590.00 | | 243 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 639.00 | | 35 678.00 | 537 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 650.00 | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 777.00 | 557 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 127.00 | 403 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 752.00 | | | 141 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 337.00 | | 33 778.00 | 382 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 550.00 | | 1 900.00 | 13 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 249.00 | 39 205.00 | 4 019.00 | 279 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 944.00 | 39 205.00 | 4 019.00 | 264 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 211.00 | 610 211.00 | | 610 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 652.00 | 97 652.00 | | 97 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 747 430.00 | 747 430.00 | | 747 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 87 723.00 | 87 723.00 | | 87 723.00 |
VC Groupe et associés | 947 826.00 | 947 826.00 | | 947 826.00 |
VI Groupe et associés | 306 699.00 | 306 699.00 | | 306 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 871.00 | 1 796 871.00 | | 1 796 871.00 |
VW T.V.A. | 162 938.00 | 162 938.00 | | 162 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 167.00 | 1 265 167.00 | | 1 265 167.00 |