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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 860.00 | 7 906.00 | 1 953.00 | 9 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 774.00 | 92 629.00 | 11 144.00 | 103 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 938 089.00 | 4 216 744.00 | 3 721 344.00 | 7 938 089.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 184 735.00 | 4 317 281.00 | 3 867 453.00 | 8 184 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 695.00 | | 239 695.00 | 239 695.00 |
BZ Autres créances | 51 919.00 | | 51 919.00 | 51 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 994.00 | | 310 994.00 | 310 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 495 729.00 | 4 317 281.00 | 4 178 448.00 | 8 495 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 100 510.00 | | 100 510.00 | 100 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 692 720.00 | | | 2 692 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 601.00 | | | 187 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 321.00 | | | 3 045 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 753.00 | | | 831 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 130.00 | | | 126 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 940.00 | | | 100 940.00 |
EA Autres dettes | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 126.00 | | | 1 133 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 448.00 | | | 4 178 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 307.00 | | | 782 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 247.00 | | | 62 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 314 759.00 | 3 506.00 | 2 318 266.00 | 2 314 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 759.00 | 3 506.00 | 2 318 266.00 | 2 314 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631 127.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690 015.00 | | | 690 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 015.00 | | | 690 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 500.00 | | | 310 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 771.00 | | | 310 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 243.00 | | | 379 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 554.00 | | | 3 020 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 952.00 | | | 2 832 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 601.00 | | | 187 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 557 361.00 | 2 332 644.00 | | 7 557 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 705 270.00 | 8 184 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 705 270.00 | 8 041 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 446.00 | 3 414.00 | | 6 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 417 904.00 | 2 329 230.00 | | 7 417 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 011.00 | | | 133 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080 924.00 | 1 631 127.00 | 1 394 769.00 | 4 080 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | 1 461.00 | | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 074 477.00 | 1 629 667.00 | 1 394 769.00 | 4 074 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 940.00 | 100 940.00 | | 100 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 506.00 | 418 687.00 | 350 819.00 | 769 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 700.00 | | | 546 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 974.00 | | | 452 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 496.00 | 313 995.00 | 29 501.00 | 343 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 126.00 | 782 307.00 | 350 819.00 | 1 133 126.00 |