| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 402.00 | 105 431.00 | 6 971.00 | 112 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 790 246.00 | 5 083 658.00 | 2 706 587.00 | 7 790 246.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 039 730.00 | 5 193 160.00 | 2 846 570.00 | 8 039 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 587.00 | | 221 587.00 | 221 587.00 |
BZ Autres créances | 87 405.00 | | 87 405.00 | 87 405.00 |
CF Disponibilités | 377 158.00 | | 377 158.00 | 377 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 198.00 | | 708 198.00 | 708 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 747 928.00 | 5 193 160.00 | 3 554 768.00 | 8 747 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 100 510.00 | | 100 510.00 | 100 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 713 186.00 | | | 2 713 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 849.00 | | | 205 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 035.00 | | | 3 084 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 106.00 | | | 234 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 819.00 | | | 180 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 732.00 | | | 470 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 768.00 | | | 3 554 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 635.00 | | | 425 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 182 882.00 | | 2 182 882.00 | 2 182 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 882.00 | | 2 182 882.00 | 2 182 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494 163.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 063.00 | | | 111 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819 576.00 | | | 819 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819 612.00 | | | 819 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 775.00 | | | 424 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 232.00 | | | 430 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 379.00 | | | 389 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 247.00 | | | 66 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 979.00 | | | 3 126 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 130.00 | | | 2 921 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 849.00 | | | 205 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 180 700.00 | | 1 659 434.00 | 8 180 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800 404.00 | 8 039 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 790.00 | 4 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 794 614.00 | 7 902 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 040 828.00 | | 1 656 434.00 | 8 040 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 011.00 | | 3 000.00 | 130 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 074 625.00 | 1 494 163.00 | 1 375 629.00 | 5 074 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 860.00 | | 5 790.00 | 9 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 064 765.00 | 1 494 163.00 | 1 369 839.00 | 5 064 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
UX Autres créances clients | 221 587.00 | 221 587.00 | | 221 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 106.00 | 189 009.00 | 45 097.00 | 234 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 092.00 | | | 384 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 159.00 | 78 159.00 | | 78 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 540.00 | 334 039.00 | 29 501.00 | 363 540.00 |
VW T.V.A. | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 732.00 | 425 635.00 | 45 097.00 | 470 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
ST Autres comptes | 416 058.00 | | | 416 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 207.00 | | | 88 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 995.00 | | | 44 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 912.00 | | | 556 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 589.00 | | | 89 589.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 005.00 | | | 539 005.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |