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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AP Constructions | 134 750.00 | 15 758.00 | 118 991.00 | 134 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 104.00 | 113 473.00 | 12 631.00 | 126 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 412 452.00 | 3 082 277.00 | 2 330 174.00 | 5 412 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 695 298.00 | 3 214 923.00 | 2 480 374.00 | 5 695 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 125.00 | | 230 125.00 | 230 125.00 |
BZ Autres créances | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
CF Disponibilités | 965 181.00 | | 965 181.00 | 965 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 275.00 | | 1 282 275.00 | 1 282 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 977 574.00 | 3 214 923.00 | 3 762 650.00 | 6 977 574.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 647 563.00 | | | 2 647 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 266.00 | | | 234 266.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 829.00 | | | 3 046 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 718.00 | | | 535 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 946.00 | | | 50 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 510.00 | | | 126 510.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 820.00 | | | 715 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 650.00 | | | 3 762 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 265.00 | | | 447 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 924 034.00 | | 1 924 034.00 | 1 924 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 034.00 | | 1 924 034.00 | 1 924 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137 658.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554 800.00 | | | 554 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 800.00 | | | 554 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 882.00 | | | 185 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 882.00 | | | 185 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 917.00 | | | 368 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 787.00 | | | 74 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 303.00 | | | 2 638 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 037.00 | | | 2 404 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 266.00 | | | 234 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 555 502.00 | | 1 266 358.00 | 5 555 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 126 561.00 | 5 695 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 3 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 126 437.00 | 5 673 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 533 386.00 | | 1 266 358.00 | 5 533 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017 944.00 | 1 137 659.00 | 940 679.00 | 3 017 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | 125.00 | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014 405.00 | 1 137 659.00 | 940 554.00 | 3 014 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 511.00 | 126 511.00 | | 126 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
UX Autres créances clients | 230 126.00 | 230 126.00 | | 230 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 719.00 | 267 164.00 | 268 555.00 | 535 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 248.00 | | | 318 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 162.00 | 317 094.00 | 18 067.00 | 335 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 821.00 | 447 266.00 | 268 555.00 | 715 821.00 |