| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 769.00 | 103 151.00 | 8 617.00 | 111 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 929 059.00 | 4 961 613.00 | 2 967 445.00 | 7 929 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 180 700.00 | 5 074 625.00 | 3 106 074.00 | 8 180 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 233.00 | | 323 233.00 | 323 233.00 |
BZ Autres créances | 143 146.00 | | 143 146.00 | 143 146.00 |
CF Disponibilités | 511 763.00 | | 511 763.00 | 511 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 461.00 | | 1 000 461.00 | 1 000 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 181 161.00 | 5 074 625.00 | 4 106 535.00 | 9 181 161.00 |
CU Autres participations | 100 510.00 | | 100 510.00 | 100 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 770 321.00 | | | 2 770 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 864.00 | | | 72 864.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008 186.00 | | | 3 008 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 477.00 | | | 618 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 579.00 | | | 180 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 420.00 | | | 240 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 348.00 | | | 1 098 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 535.00 | | | 4 106 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 305.00 | | | 864 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 016.00 | 3 172.00 | 2 268 189.00 | 2 265 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 016.00 | 3 172.00 | 2 268 189.00 | 2 265 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598 192.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 078.00 | | | 99 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 900.00 | | | 427 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 036.00 | | | 428 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 961.00 | | | 177 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 354.00 | | | 181 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 681.00 | | | 246 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 167.00 | | | 2 806 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 302.00 | | | 2 733 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 864.00 | | | 72 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 184 735.00 | | | 8 184 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 180 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 040 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 041 864.00 | | | 8 041 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 011.00 | | | 133 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 317 281.00 | 1 598 193.00 | 840 848.00 | 4 317 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 907.00 | 1 954.00 | | 7 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 309 374.00 | 1 596 239.00 | 840 848.00 | 4 309 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 420.00 | 240 420.00 | | 240 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
UX Autres créances clients | 323 234.00 | | | 323 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 352.00 | 384 308.00 | 234 043.00 | 618 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 600.00 | | | 346 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 555.00 | | | 497 555.00 |
VP Divers | 143 146.00 | | | 143 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 580.00 | 180 580.00 | | 180 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 199.00 | 488 698.00 | 29 501.00 | 518 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 349.00 | 864 306.00 | 234 043.00 | 1 098 349.00 |