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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 649.00 | 98 669.00 | 4 979.00 | 103 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 314 717.00 | 3 964 651.00 | 3 350 065.00 | 7 314 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 440 482.00 | 4 066 860.00 | 3 373 622.00 | 7 440 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 526.00 | | 227 526.00 | 227 526.00 |
BZ Autres créances | 218 236.00 | | 218 236.00 | 218 236.00 |
CF Disponibilités | 258 484.00 | | 258 484.00 | 258 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 719.00 | | 729 719.00 | 729 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 201.00 | 4 066 860.00 | 4 103 341.00 | 8 170 201.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 769 035.00 | | | 2 769 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 727.00 | | | 305 727.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 763.00 | | | 3 239 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 706.00 | | | 643 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 025.00 | | | 130 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EA Autres dettes | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 578.00 | | | 863 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 341.00 | | | 4 103 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 818.00 | | | 510 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 151 634.00 | | 2 151 634.00 | 2 151 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 634.00 | | 2 151 634.00 | 2 151 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530 416.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 468.00 | | | 114 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 156 060.00 | | | 1 156 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156 760.00 | | | 1 156 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649 082.00 | | | 649 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 112.00 | | | 649 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 647.00 | | | 507 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 765.00 | | | 90 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 596.00 | | | 3 452 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 869.00 | | | 3 146 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 727.00 | | | 305 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 039 731.00 | | 2 720 985.00 | 8 039 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 434.00 | 18 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 320 233.00 | 7 440 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 532.00 | 3 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 205 268.00 | 7 418 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 902 649.00 | | 2 720 985.00 | 7 902 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 011.00 | | | 133 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 193 161.00 | 1 530 417.00 | 2 656 717.00 | 5 193 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 071.00 | | 532.00 | 4 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 189 090.00 | 1 530 417.00 | 2 656 186.00 | 5 189 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 025.00 | 130 025.00 | | 130 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
UX Autres créances clients | 227 527.00 | 227 527.00 | | 227 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 706.00 | 290 946.00 | 352 760.00 | 643 706.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 739 100.00 | | | 739 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 553.00 | | | 329 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 236.00 | 218 236.00 | | 218 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 302.00 | 471 235.00 | 18 067.00 | 489 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 578.00 | 510 818.00 | 352 760.00 | 863 578.00 |