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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AP Constructions | 134 750.00 | 2 283.00 | 132 466.00 | 134 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 104.00 | 107 108.00 | 18 996.00 | 126 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 272 531.00 | 2 905 013.00 | 2 367 517.00 | 5 272 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 555 501.00 | 3 017 943.00 | 2 537 558.00 | 5 555 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 760.00 | | 216 760.00 | 216 760.00 |
BZ Autres créances | 219 028.00 | | 219 028.00 | 219 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882 087.00 | | 882 087.00 | 882 087.00 |
CF Disponibilités | 349 249.00 | | 349 249.00 | 349 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 270.00 | | 1 699 270.00 | 1 699 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 254 772.00 | 3 017 943.00 | 4 236 828.00 | 7 254 772.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 314 432.00 | | | 2 314 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 130.00 | | | 633 130.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 563.00 | | | 3 112 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 962.00 | | | 553 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 087.00 | | | 343 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
EA Autres dettes | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 265.00 | | | 1 124 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 828.00 | | | 4 236 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 627.00 | | | 847 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757 050.00 | | 1 757 050.00 | 1 757 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 050.00 | | 1 757 050.00 | 1 757 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079 285.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 638 350.00 | | | 1 638 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638 350.00 | | | 1 638 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811 170.00 | | | 811 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812 397.00 | | | 812 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825 952.00 | | | 825 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 007.00 | | | 225 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 779.00 | | | 3 522 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 648.00 | | | 2 889 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 130.00 | | | 633 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 168 838.00 | | 1 761 810.00 | 7 168 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 375 146.00 | 5 555 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 375 146.00 | 5 533 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 146 721.00 | | 1 761 810.00 | 7 146 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 502 633.00 | 1 079 286.00 | 2 563 975.00 | 4 502 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 499 094.00 | 1 079 286.00 | 2 563 975.00 | 4 499 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 088.00 | 343 088.00 | | 343 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 140.00 | 97 140.00 | | 97 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
UX Autres créances clients | 216 760.00 | 216 760.00 | | 216 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 962.00 | 277 324.00 | 276 638.00 | 553 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 900.00 | | | 501 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 563.00 | | | 305 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 028.00 | 219 028.00 | | 219 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 001.00 | 467 933.00 | 18 067.00 | 486 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 266.00 | 847 628.00 | 276 638.00 | 1 124 266.00 |